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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.99 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 696 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.26%
Posición
166
Nuevas
15
Aumentadas
51
Reducidas
37
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 915 k |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 869 k |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 397 k |
| 5 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+USD 394 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 825 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 662 k |
| 4 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 430 k |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 385 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.29% |
| 2 | Industriales | 8.06% |
| 3 | Finanzas | 7.67% |
| 4 | Energía | 6.68% |
| 5 | Salud | 5.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
| USD 7.38 M | 2.94% |
358,200
-18,392
| -5% | -USD 373 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
CCF
2
Dejó de cotizar
Chase Corporation
CCF
| USD 6.8 M | 2.71% |
56,427
-142
| -0.3% | -USD 16.9 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.31 M | 2.51% |
140,621
+31,223
| +29% | +USD 1.38 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5948 M
| USD 5.52 M | 2.2% |
184,107
+31,067
| +20% | +USD 915 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 5.2 M | 2.07% |
171,072
+1,747
| +1% | +USD 53.4 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 5.17 M | 2.06% |
50,900
+40
| +0.1% | +USD 4.07 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
BSJI
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 5.05 M | 2.01% |
201,245
+4,568
| +2% | +USD 115 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 5 M | 1.99% |
98,350
-489
| -0.5% | -USD 24.9 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 303 M
| USD 4.78 M | 1.9% |
943,078
+12,987
| +1% | +USD 65.6 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
10
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 71.6 M
| USD 4.68 M | 1.86% |
259,738
+2,536
| +1% | +USD 46 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 4.47 M | 1.78% |
210,155
+2,446
| +1% | +USD 52.4 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 4.32 M | 1.72% |
66,926
+151
| +0.2% | +USD 9.5 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
USD 342 M
| USD 4.3 M | 1.72% |
156,047
+757
| +0.5% | +USD 20.5 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 4.28 M | 1.7% |
21,722
+111
| +0.5% | +USD 21.4 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
WGL
15
Dejó de cotizar
Wgl Holdings
WGL
| USD 4.19 M | 1.67% |
48,818
-1,000
| -2% | -USD 85.3 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 4.12 M | 1.64% |
108,655
-285
| -0.3% | -USD 10.5 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 744 M
| USD 4.11 M | 1.64% |
104,417
-2,328
| -2% | -USD 87 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 4.1 M | 1.63% |
194,185
+2,765
| +1% | +USD 58.8 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
BSCJ
19
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 4.1 M | 1.63% |
194,219
+962
| +0.5% | +USD 20.4 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 21.9 mil M
| USD 4.09 M | 1.63% |
82,848
+132
| +0.2% | +USD 6.21 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Valmont Industries
VMI
USD 8340 M
| USD 3.98 M | 1.59% |
24,028
+41
| +0.2% | +USD 6.67 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 956 M
| USD 3.92 M | 1.56% |
218,320
-19,440
| -8% | -USD 345 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
CSX Corp
CSX
USD 94.8 mil M
| USD 3.86 M | 1.54% |
210,552
-324
| -0.2% | -USD 5.74 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| USD 3.68 M | 1.47% |
11,124
+29
| +0.3% | +USD 10.1 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
25
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9141 M
| USD 3.64 M | 1.45% |
83,937
+659
| +0.8% | +USD 28.6 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
Revisión del portafolio de FCA Corp en T4 2017
Al cierre de T4 2017, FCA Corp mantenía 166 posiciones por un valor de USD 251 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de FCA Corp muestra 15 nuevos, Aumentaron 51, 37 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF: 16,756 acciones con un valor de USD 894 k. La mayor venta fue Verizon, por un valor estimado de USD 1.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de FCA Corp en T4 2017 fue Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF: 16,756 acciones por un valor de USD 894 k.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 1.38 M.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T4 2017 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 1.85 M.
- FCA Corp cerró por completo su posición en Public Service Enterprise Group en T4 2017, con una venta estimada de USD 370 k.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 22% de su cartera de USD 251 M en T4 2017.
- FCA Corp abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T4 2017.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 251 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T4 2017, presentado el 13 feb 2018.