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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.94%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$2.51억
AUM 성장
+US$899만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$69.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.26%
보유액
166
신규
15
증가
51
축소
37
청산됨
10
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$138만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$91.5만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$86.9만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$39.7만 |
| 5 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+US$39.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$185만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$82.5만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$66.2만 |
| 4 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$43만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$38.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.29% |
| 2 | 산업재 | 8.06% |
| 3 | 금융 | 7.67% |
| 4 | 에너지 | 6.68% |
| 5 | 헬스케어 | 5.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$738만 | 2.94% |
358,200
-18,392
| -5% | -US$37.3만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
CCF
2
상장폐지됨
Chase Corporation
CCF
| US$680만 | 2.71% |
56,427
-142
| -0.3% | -US$1.69만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$631만 | 2.51% |
140,621
+31,223
| +29% | +US$138만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$552만 | 2.2% |
184,107
+31,067
| +20% | +US$91.5만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$520만 | 2.07% |
171,072
+1,747
| +1% | +US$5.34만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$517만 | 2.06% |
50,900
+40
| +0.1% | +US$4.07천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
BSJI
7
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$505만 | 2.01% |
201,245
+4,568
| +2% | +US$11.5만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$500만 | 1.99% |
98,350
-489
| -0.5% | -US$2.49만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.06억
| US$478만 | 1.9% |
943,078
+12,987
| +1% | +US$6.56만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
10
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7256만
| US$468만 | 1.86% |
259,738
+2,536
| +1% | +US$4.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$447만 | 1.78% |
210,155
+2,446
| +1% | +US$5.24만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$432만 | 1.72% |
66,926
+151
| +0.2% | +US$9.5천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.41억
| US$430만 | 1.72% |
156,047
+757
| +0.5% | +US$2.05만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$895억
| US$428만 | 1.7% |
21,722
+111
| +0.5% | +US$2.14만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
WGL
15
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$419만 | 1.67% |
48,818
-1,000
| -2% | -US$8.53만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$412만 | 1.64% |
108,655
-285
| -0.3% | -US$1.05만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.4억
| US$411만 | 1.64% |
104,417
-2,328
| -2% | -US$8.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$410만 | 1.63% |
194,185
+2,765
| +1% | +US$5.88만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
BSCJ
19
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$410만 | 1.63% |
194,219
+962
| +0.5% | +US$2.04만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$409만 | 1.63% |
82,848
+132
| +0.2% | +US$6.21천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
Valmont Industries
VMI
US$84억
| US$398만 | 1.59% |
24,028
+41
| +0.2% | +US$6.67천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.33억
| US$392만 | 1.56% |
218,320
-19,440
| -8% | -US$34.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$386만 | 1.54% |
210,552
-324
| -0.2% | -US$5.74천 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
24
상장폐지됨
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$368만 | 1.47% |
11,124
+29
| +0.3% | +US$1.01만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
25
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$90.7억
| US$364만 | 1.45% |
83,937
+659
| +0.8% | +US$2.86만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
FCA Corp의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, FCA Corp 측은 US$2.51억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
FCA Corp의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 51개 증가, 37개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 16,756주를 보유했으며 가치는 US$89.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon 주식으로, 추정 금액은 US$185만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
- FCA Corp의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, US$89.4만 상당의 16,756주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2017년 4분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$138만 규모예요.
- FCA Corp의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$185만예요.
- FCA Corp 측은 2017년 4분기에 Public Service Enterprise Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$37만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 22% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.
2018년 2월 13일에 제출된 FCA Corp의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.