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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.6%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$2.44억
AUM 성장
-US$690만
(-2.7%)
자금 흐름
+US$227만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.61%
보유액
168
신규
12
증가
46
축소
43
청산됨
13
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+US$349만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$189만 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$157만 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$102만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$65.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$430만 |
| 2 |
NorthWestern Energy
NWE
|
+US$232만 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$205만 |
| 4 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$149만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$34.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.05% |
| 2 | 산업재 | 7.83% |
| 3 | 금융 | 7.69% |
| 4 | 에너지 | 6.13% |
| 5 | 헬스케어 | 4.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1411억
| US$771만 | 3.16% |
360,744
+2,544
| +0.7% | +US$5.55만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$650만 | 2.66% |
146,809
+6,188
| +4% | +US$28.1만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
|
CCF
3
상장폐지됨
Chase Corporation
CCF
| US$648만 | 2.65% |
55,604
-823
| -1% | -US$9.25만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$60.1억
| US$580만 | 2.37% |
194,243
+10,136
| +6% | +US$30.8만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$576만 | 2.36% |
56,707
+5,807
| +11% | +US$59만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
6
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$567만 | 2.32% |
111,247
+12,897
| +13% | +US$65.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$537만 | 2.2% |
177,820
+6,748
| +4% | +US$20.4만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
BSJI
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$516만 | 2.11% |
205,494
+4,249
| +2% | +US$10.7만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$462만 | 1.89% |
219,214
+9,059
| +4% | +US$19.1만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
10
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.12억
| US$457만 | 1.87% |
950,928
+7,850
| +0.8% | +US$3.88만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$438만 | 1.8% |
67,252
+326
| +0.5% | +US$2.15만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
12
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7016만
| US$437만 | 1.79% |
261,274
+1,536
| +0.6% | +US$2.65만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$420만 | 1.72% |
82,852
+4
| +0% | +US$209 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
BSCJ
14
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$415만 | 1.7% |
197,838
+3,619
| +2% | +US$7.61만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$407만 | 1.67% |
195,524
+1,339
| +0.7% | +US$2.8만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
WGL
16
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$407만 | 1.67% |
48,649
-169
| -0.3% | -US$1.42만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$406만 | 1.66% |
108,335
-320
| -0.3% | -US$1.22만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
18
3M
MMM
US$974억
| US$397만 | 1.63% |
21,614
-108
| -0.5% | -US$2.14만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
19
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.5억
| US$395만 | 1.62% |
103,044
-1,373
| -1% | -US$5.4만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10.3억
| US$393만 | 1.61% |
218,630
+310
| +0.1% | +US$5.77천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
21
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$387만 | 1.59% |
208,488
-2,064
| -1% | -US$3.86만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
22
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$94.6억
| US$365만 | 1.49% |
84,113
+176
| +0.2% | +US$7.83천 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
23
Valmont Industries
VMI
US$81.3억
| US$351만 | 1.44% |
24,009
-19
| -0.1% | -US$2.97천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
BSJM
24
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$346만 | 1.42% |
+141,090
| 신규 | +US$349만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$343만 | 1.41% |
36,073
-27
| -0.1% | -US$2.64천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
FCA Corp의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, FCA Corp의 보유 포지션은 168개, 총액은 US$2.44억였으며 전 분기 US$2.51억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
FCA Corp의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 46개 증가, 43개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 141,090주를 보유했으며 가치는 US$346만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco International Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- FCA Corp의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$346만 상당의 141,090주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2018년 1분기에 iShares Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.7만 규모예요.
- FCA Corp의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$23.8만예요.
- FCA Corp 측은 2018년 1분기에 Invesco International Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.44억 중 24% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$2.44억 규모가 됐어요.
2018년 5월 14일에 제출된 FCA Corp의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.