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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.09억
회전율
7.66%
1년 추정 수익률
16.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.08%
1년 예상 수익률
+16.43%
3년 예상 수익률
+61.51%
5년 예상 수익률
+66.96%
10년 예상 수익률
+170.85%
AUM
US$2.68억
AUM 성장
-US$143만
(-0.53%)
자금 흐름
+US$821만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.49%
보유액
184
신규
9
증가
78
축소
28
청산됨
8
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$454만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$145만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$117만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$111만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CCF
Chase Corporation
CCF
|
+US$418만 |
| 2 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+US$283만 |
| 3 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$140만 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$107만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$57.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.63% |
| 2 | 금융 | 8.15% |
| 3 | 정보기술 | 8.14% |
| 4 | 헬스케어 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 5.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1372억
| US$913만 | 3.41% |
176,128
+3,568
| +2% | +US$19.4만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2286억
| US$862만 | 3.21% |
197,098
+9,689
| +5% | +US$44.3만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.8억
| US$740만 | 2.76% |
246,417
+19,220
| +8% | +US$59.9만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$650만 | 2.42% |
323,339
+58,270
| +22% | +US$117만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$643만 | 2.4% |
311,094
+43,035
| +16% | +US$88.8만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
6
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$562만 | 2.09% |
110,337
-2,436
| -2% | -US$12.4만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5억
| US$539만 | 2.01% |
286,838
+58,748
| +26% | +US$111만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2524억
| US$474만 | 1.77% |
17,621
+565
| +3% | +US$14.1만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
9
상장폐지됨
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$462만 | 1.72% |
10,563
+217
| +2% | +US$9.5만 |
2015 Q3
32개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$455만 | 1.7% |
32,133
+1,119
| +4% | +US$16.7만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$453만 | 1.69% |
90,770
+1,715
| +2% | +US$8.99만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$449만 | 1.67% |
59,736
+6,318
| +12% | +US$47.7만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1억
| US$448만 | 1.67% |
+239,351
| 신규 | +US$454만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$446만 | 1.66% |
55,460
+1,598
| +3% | +US$13.5만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
15
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47억
| US$423만 | 1.58% |
51,311
+1,452
| +3% | +US$12.3만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$476억
| US$413만 | 1.54% |
17,598
-35
| -0.2% | -US$8.57천 |
2014 Q1
38개 분기
|
|
17
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.1억
| US$411만 | 1.53% |
71,111
+2,161
| +3% | +US$13.1만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
18
Ingles Markets
IMKTA
US$16억
| US$403만 | 1.5% |
53,496
+1,625
| +3% | +US$13.1만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$401만 | 1.49% |
58,207
+1,649
| +3% | +US$12.1만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
20
Everest Group
EG
US$158억
| US$385만 | 1.43% |
10,351
+263
| +3% | +US$9.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1279억
| US$381만 | 1.42% |
18,340
-154
| -0.8% | -US$3.46만 |
2014 Q3
36개 분기
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$375만 | 1.4% |
44,528
+1,553
| +4% | +US$13.6만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
23
Stryker
SYK
US$1172억
| US$371만 | 1.38% |
13,580
+251
| +2% | +US$7.2만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$367만 | 1.37% |
64,927
+3,990
| +7% | +US$23.5만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
25
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.2억
| US$366만 | 1.37% |
219,997
+7,053
| +3% | +US$12.1만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
HCAL
FCA Corp의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, FCA Corp의 보유 포지션은 184개, 총액은 US$2.68억였으며 전 분기 US$2.7억보다 0.53% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
FCA Corp 측은 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$821만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 주식으로, 239,351주를 보유했으며 가치는 US$448만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VMware, Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$107만 규모 줄였어요.
- FCA Corp의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 주식으로, US$448만 상당의 239,351주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2023년 3분기에 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- FCA Corp의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VMware, Inc이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- FCA Corp 측은 2023년 3분기에 Chase Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$418만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 23% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.53% 하락해 US$2.68억 규모가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 FCA Corp의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.