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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.65%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$2.22억
AUM 성장
-US$3947만
(-15%)
자금 흐름
-US$1071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.48%
보유액
165
신규
7
증가
35
축소
51
청산됨
14
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$138만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$70.6만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$24.4만 |
| 4 |
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
|
+US$22.3만 |
| 5 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+US$21.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+US$482만 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$234만 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$122만 |
| 4 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$65.3만 |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$54.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.47% |
| 2 | 산업재 | 7.31% |
| 3 | 금융 | 6.7% |
| 4 | 헬스케어 | 5.81% |
| 5 | 에너지 | 4.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1389억
| US$726만 | 3.26% |
348,032
-1,760
| -0.5% | -US$3.99만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$721만 | 3.24% |
194,444
+6,156
| +3% | +US$24.4만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$591만 | 2.66% |
58,553
-2,725
| -4% | -US$27.6만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$577만 | 2.59% |
114,528
-4,937
| -4% | -US$25만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$60.4억
| US$576만 | 2.59% |
227,289
-4,012
| -2% | -US$10.8만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$111억
| US$545만 | 2.45% |
180,806
-3,840
| -2% | -US$11.5만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
CCF
7
상장폐지됨
Chase Corporation
CCF
| US$529만 | 2.38% |
52,853
-396
| -0.7% | -US$4.27만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$522만 | 2.35% |
247,844
+645
| +0.3% | +US$1.36만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$440만 | 1.98% |
211,874
+1,311
| +0.6% | +US$2.71만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
|
BSCJ
10
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$439만 | 1.98% |
208,659
-2,469
| -1% | -US$5.2만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
11
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.18억
| US$405만 | 1.82% |
924,372
-13,951
| -1% | -US$6.35만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
12
CSX Corp
CSX
US$935억
| US$402만 | 1.81% |
194,331
-429
| -0.2% | -US$9.9천 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$401만 | 1.81% |
81,080
-582
| -0.7% | -US$3.08만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
14
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7143만
| US$382만 | 1.72% |
254,667
-8,356
| -3% | -US$12.8만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10.3억
| US$371만 | 1.67% |
208,900
-2,510
| -1% | -US$4.77만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$348만 | 1.56% |
17,850
-96
| -0.5% | -US$1.87만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
BSJM
17
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$347만 | 1.56% |
149,392
+2,152
| +1% | +US$5.18만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$343만 | 1.54% |
103,405
-3,630
| -3% | -US$13.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$340만 | 1.53% |
65,659
-452
| -0.7% | -US$2.53만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
20
3M
MMM
US$973억
| US$330만 | 1.49% |
20,742
-149
| -0.7% | -US$2.47만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
21
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47.2억
| US$330만 | 1.48% |
58,226
+59
| +0.1% | +US$3.53천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
22
상장폐지됨
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$326만 | 1.47% |
10,838
| – | – |
2015 Q3
13개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$323만 | 1.45% |
35,331
+685
| +2% | +US$6.79만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$314만 | 1.41% |
61,787
-1,129
| -2% | -US$6.13만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$313만 | 1.41% |
35,085
-94
| -0.3% | -US$9천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
FCA Corp의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, FCA Corp의 보유 포지션은 165개, 총액은 US$2.22억였으며 전 분기 US$2.62억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
FCA Corp 측은 2018년 4분기에 순 US$1071만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 51개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$482만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FCA Corp 측은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF에 US$137만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FCA Corp의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, US$137만 상당의 27,411주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2018년 4분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$70.6만 규모예요.
- FCA Corp의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$122만예요.
- FCA Corp 측은 2018년 4분기에 Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 25% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$2.22억 규모가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 FCA Corp의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.