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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.69%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$436만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$589만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.46%
보유액
157
신규
10
증가
37
축소
31
청산됨
24
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
|
+US$146만 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$126만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$125만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$110만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$56.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$244만 |
| 2 |
United Fire Group
UFCS
|
+US$168만 |
| 3 |
AFAM
Almost Family Inc
AFAM
|
+US$146만 |
| 4 |
BSCE
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
|
+US$92.8만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$55.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.25% |
| 2 | 에너지 | 9.06% |
| 3 | 헬스케어 | 6.35% |
| 4 | 산업재 | 4.71% |
| 5 | 금융 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$645만 | 3.69% |
105,958
+5,694
| +6% | +US$35.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$525만 | 3.01% |
51,966
+10,817
| +26% | +US$110만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$506만 | 2.9% |
165,608
+18,464
| +13% | +US$56.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Ingles Markets
IMKTA
US$16.6억
| US$485만 | 2.77% |
130,651
-3,292
| -2% | -US$9.26만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115억
| US$481만 | 2.75% |
95,197
+24,719
| +35% | +US$125만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$475만 | 2.72% |
97,884
-8,117
| -8% | -US$38.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7196만
| US$382만 | 2.19% |
215,008
+5,872
| +3% | +US$10.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$997억
| US$381만 | 2.18% |
47,545
-7,165
| -13% | -US$55.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3억
| US$378만 | 2.17% |
78,206
-54
| -0.1% | -US$2.65천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$878억
| US$365만 | 2.09% |
81,233
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2억
| US$358만 | 2.05% |
71,856
-1,064
| -1% | -US$5.29만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.6억
| US$341만 | 1.95% |
239,460
-15,170
| -6% | -US$20.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
Royce Value Trust
RVT
US$20.7억
| US$326만 | 1.87% |
227,866
+3,003
| +1% | +US$4.42만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
상장폐지됨
MICROFINANCIAL INC
MFI
| US$316만 | 1.81% |
309,927
-29,000
| -9% | -US$25.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$219억
| US$314만 | 1.8% |
87,150
-2,358
| -3% | -US$8.08만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$312만 | 1.79% |
39,279
+534
| +1% | +US$4.12만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$462억
| US$310만 | 1.77% |
78,194
-1,332
| -2% | -US$5.54만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.61억
| US$304만 | 1.74% |
132,452
+1,772
| +1% | +US$4.06만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.39억
| US$295만 | 1.69% |
208,354
+11,407
| +6% | +US$16.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
XEC
20
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$287만 | 1.64% |
27,038
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$284만 | 1.63% |
30,741
-1,104
| -3% | -US$10.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$284만 | 1.63% |
72,274
+4,456
| +7% | +US$18.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$283만 | 1.62% |
27,039
-601
| -2% | -US$6.33만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.39억
| US$281만 | 1.61% |
33,208
+1,411
| +4% | +US$12.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Everest Group
EG
US$152억
| US$280만 | 1.6% |
16,451
-456
| -3% | -US$7.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
FCA Corp의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, FCA Corp의 보유 포지션은 157개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.79억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
FCA Corp 측은 2014년 4분기에 순 US$589만 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 United Fire Group 주식으로, 추정 US$168만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FCA Corp 측은 CSI Compressco LP에 US$93.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FCA Corp의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 CSI Compressco LP 주식으로, US$93.2만 상당의 70,983주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2014년 4분기에 iShares Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- FCA Corp의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$244만예요.
- FCA Corp 측은 2014년 4분기에 United Fire Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$168만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 26% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$1.75억 규모가 됐어요.
2015년 2월 13일에 제출된 FCA Corp의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.