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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.09억
회전율
7.66%
1년 추정 수익률
16.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.65%
1년 예상 수익률
+16.43%
3년 예상 수익률
+61.51%
5년 예상 수익률
+66.96%
10년 예상 수익률
+170.85%
AUM
US$2.49억
AUM 성장
+US$1322만
(+5.6%)
자금 흐름
-US$891만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.33%
보유액
169
신규
7
증가
66
축소
28
청산됨
9
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veritex Holdings
VBTX
|
+US$35만 |
| 2 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$28.1만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$23.5만 |
| 5 |
NVR
NVR
|
+US$22만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$406만 |
| 2 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+US$290만 |
| 3 |
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
|
+US$139만 |
| 4 |
Sonos
SONO
|
+US$97.7만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$51.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.11% |
| 2 | 금융 | 7.46% |
| 3 | 산업재 | 7.4% |
| 4 | 정보기술 | 6.81% |
| 5 | 헬스케어 | 6.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$787만 | 3.17% |
187,625
+847
| +0.5% | +US$3.43만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$733만 | 2.95% |
183,472
+192
| +0.1% | +US$7.83천 |
2015 Q1
31개 분기
|
|
|
BSCN
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$727만 | 2.92% |
346,723
+1,953
| +0.6% | +US$4.09만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.9억
| US$665만 | 2.67% |
231,104
-3,216
| -1% | -US$8.88만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$576만 | 2.32% |
114,464
+216
| +0.2% | +US$1.08만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$537만 | 2.16% |
262,013
+4,750
| +2% | +US$9.7만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
7
Ingles Markets
IMKTA
US$16억
| US$526만 | 2.12% |
54,568
-1,344
| -2% | -US$12.6만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$516만 | 2.08% |
256,339
+3,823
| +2% | +US$7.66만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
9
Valmont Industries
VMI
US$80.6억
| US$501만 | 2.01% |
15,151
+87
| +0.6% | +US$2.76만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$482만 | 1.94% |
99,530
+1,735
| +2% | +US$8.38만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$463만 | 1.86% |
32,786
-55
| -0.2% | -US$7.69천 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
12
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47.2억
| US$445만 | 1.79% |
52,380
+858
| +2% | +US$7.08만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
13
Artesian Resources
ARTNA
US$3.38억
| US$431만 | 1.73% |
73,503
+130
| +0.2% | +US$6.84천 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$423만 | 1.7% |
56,750
+912
| +2% | +US$6.65만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$412만 | 1.66% |
15,687
+102
| +0.7% | +US$2.73만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$401만 | 1.61% |
19,059
-479
| -2% | -US$10.1만 |
2014 Q1
35개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$383만 | 1.54% |
19,246
-191
| -1% | -US$3.82만 |
2014 Q3
33개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$383만 | 1.54% |
50,918
+808
| +2% | +US$6.04만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$377만 | 1.52% |
58,344
+1,138
| +2% | +US$7.93만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
20
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.08억
| US$364만 | 1.46% |
920,771
+9,779
| +1% | +US$3.76만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$360만 | 1.45% |
63,782
+1,540
| +2% | +US$8.27만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
22
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$352만 | 1.41% |
113,569
+995
| +0.9% | +US$2.99만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
23
Everest Group
EG
US$158억
| US$348만 | 1.4% |
10,506
+85
| +0.8% | +US$2.65만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10.2억
| US$345만 | 1.39% |
119,550
+1,140
| +1% | +US$3.18만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$336만 | 1.35% |
44,155
-6,749
| -13% | -US$51.7만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
HCAL
FCA Corp의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, FCA Corp 측은 US$2.49억 상당의 169개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
FCA Corp 측은 2022년 4분기에 순 US$891만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$406만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FCA Corp 측은 Veritex Holdings에 US$33.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FCA Corp의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Veritex Holdings 주식으로, US$33.1만 상당의 11,794주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2022년 4분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$19.1만 규모예요.
- FCA Corp의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sonos이며, 추정 감소액은 US$97.7만예요.
- FCA Corp 측은 2022년 4분기에 Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$406만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 24% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$2.49억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 FCA Corp의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.