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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.86%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$831만
(+5.2%)
자금 흐름
-US$3.92만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.36%
보유액
143
신규
18
증가
53
축소
10
청산됨
8
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$388만 |
| 2 |
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
|
+US$95.8만 |
| 3 |
NTX
Nuveen Texas Quality Municipal Income Fund
NTX
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$34.1만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$33.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$474만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$330만 |
| 3 |
Alamo Group
ALG
|
+US$224만 |
| 4 |
Prudential
PUK
|
+US$44.2만 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$28만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.2% |
| 2 | 에너지 | 9.49% |
| 3 | 산업재 | 7.09% |
| 4 | 금융 | 6.3% |
| 5 | 헬스케어 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$517만 | 3.07% |
80,966
+3,512
| +5% | +US$21.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$487만 | 2.9% |
122,267
+1,143
| +0.9% | +US$4.66만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Royce Value Trust
RVT
US$20.8억
| US$423만 | 2.51% |
284,157
+2,895
| +1% | +US$4.22만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Ingles Markets
IMKTA
US$16억
| US$422만 | 2.51% |
146,977
+800
| +0.5% | +US$2.15만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002억
| US$411만 | 2.44% |
63,002
-750
| -1% | -US$4.84만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
BSCI
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$392만 | 2.33% |
+187,720
| 신규 | +US$388만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3억
| US$382만 | 2.27% |
75,740
+200
| +0.3% | +US$9.9천 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
상장폐지됨
Aceto Corp
ACET
| US$366만 | 2.17% |
233,711
+553
| +0.2% | +US$8.46천 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$359만 | 2.13% |
116,750
+995
| +0.9% | +US$3.05만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
상장폐지됨
MICROFINANCIAL INC
MFI
| US$342만 | 2.03% |
434,154
+9,600
| +2% | +US$7.74만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$333만 | 1.98% |
50,240
+1,025
| +2% | +US$6.81만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
12
Williams Companies
WMB
US$909억
| US$330만 | 1.96% |
90,891
-8,000
| -8% | -US$28만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$318만 | 1.89% |
76,502
+300
| +0.4% | +US$1.24만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7196만
| US$317만 | 1.88% |
177,920
+3,416
| +2% | +US$6.06만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$313만 | 1.86% |
30,830
+980
| +3% | +US$9.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
상장폐지됨
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
| US$304만 | 1.8% |
71,194
-300
| -0.4% | -US$1.28만 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.5억
| US$296만 | 1.76% |
74,570
+140
| +0.2% | +US$5.48천 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$10.4억
| US$293만 | 1.74% |
15,926
+152
| +1% | +US$2.74만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.5억
| US$284만 | 1.69% |
10,758
+53
| +0.5% | +US$1.33만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$274만 | 1.63% |
31,865
+886
| +3% | +US$7.99만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$268만 | 1.59% |
88,420
+300
| +0.3% | +US$8.9천 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Everest Group
EG
US$154억
| US$265만 | 1.57% |
18,214
+590
| +3% | +US$8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$262만 | 1.56% |
30,215
+3,505
| +13% | +US$31.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
XEC
24
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$253만 | 1.51% |
26,289
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.6억
| US$252만 | 1.5% |
250,900
+50
| +0% | +US$495 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HC
EL
FCA Corp의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, FCA Corp 측은 US$1.68억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
FCA Corp의 2013년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 53개 증가, 10개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF 주식으로, 187,720주를 보유했으며 가치는 US$392만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$474만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
- FCA Corp의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF 주식으로, US$392만 상당의 187,720주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2013년 3분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.4만 규모예요.
- FCA Corp의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$28만예요.
- FCA Corp 측은 2013년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$474만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 24% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2013년 11월 6일에 제출된 FCA Corp의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.