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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.83%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$2.51억
AUM 성장
+US$665만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.84%
보유액
164
신규
9
증가
32
축소
54
청산됨
5
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$184만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$83.9만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$55.1만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$43.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$63.5만 |
| 2 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+US$39.2만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$35.9만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$26.2만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$23.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.83% |
| 2 | 산업재 | 7.56% |
| 3 | 금융 | 7.25% |
| 4 | 에너지 | 6.57% |
| 5 | 헬스케어 | 5.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$794만 | 3.17% |
350,320
-10,424
| -3% | -US$23.4만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$710만 | 2.83% |
165,618
+18,809
| +13% | +US$83.9만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$636만 | 2.54% |
216,427
+22,184
| +11% | +US$67만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
CCF
4
상장폐지됨
Chase Corporation
CCF
| US$634만 | 2.53% |
54,090
-1,514
| -3% | -US$17.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$611만 | 2.44% |
60,207
+3,500
| +6% | +US$35.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$597만 | 2.38% |
117,035
+5,788
| +5% | +US$29.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$546만 | 2.18% |
181,009
+3,189
| +2% | +US$9.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$498만 | 1.99% |
236,512
+17,298
| +8% | +US$36.4만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
|
BSJI
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$498만 | 1.99% |
198,384
-7,110
| -3% | -US$17.9만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
10
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.06억
| US$452만 | 1.8% |
937,369
-13,559
| -1% | -US$6.55만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$452만 | 1.8% |
82,656
-196
| -0.2% | -US$1.04만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7256만
| US$439만 | 1.75% |
262,059
+785
| +0.3% | +US$1.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
BSCJ
13
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$439만 | 1.75% |
208,975
+11,137
| +6% | +US$23.4만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
14
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$432만 | 1.72% |
203,097
-5,391
| -3% | -US$11.1만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
WGL
15
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$421만 | 1.68% |
47,435
-1,214
| -2% | -US$10.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$417만 | 1.66% |
107,065
-1,270
| -1% | -US$4.91만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$417만 | 1.66% |
66,399
-853
| -1% | -US$5.58만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$408만 | 1.63% |
196,682
+1,158
| +0.6% | +US$2.4만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.33억
| US$390만 | 1.56% |
213,730
-4,900
| -2% | -US$8.89만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.4억
| US$372만 | 1.48% |
99,847
-3,197
| -3% | -US$12.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
21
Valmont Industries
VMI
US$84억
| US$355만 | 1.42% |
23,558
-451
| -2% | -US$6.59만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
BSJM
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$350만 | 1.4% |
143,101
+2,011
| +1% | +US$4.94만 |
2018 Q1
1분기
|
|
23
3M
MMM
US$895억
| US$348만 | 1.39% |
21,188
-426
| -2% | -US$7.27만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$343만 | 1.37% |
35,130
-943
| -3% | -US$9.15만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
25
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$90.7억
| US$342만 | 1.36% |
83,288
-825
| -1% | -US$3.6만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
FCA Corp의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, FCA Corp 측은 US$2.51억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
FCA Corp의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 32개 증가, 54개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Novartis 주식으로, 26,655주를 보유했으며 가치는 US$180만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$63.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
- FCA Corp의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Novartis 주식으로, US$180만 상당의 26,655주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2018년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$83.9만 규모예요.
- FCA Corp의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$63.5만예요.
- FCA Corp 측은 2018년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 24% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 FCA Corp의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.