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FCA Corp

FCA Corp Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 12,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,26 %
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,65 Mio. $
Kapitalfluss
+2,97 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,84 %
Position
164
Neu
9
Aufgestockt
32
Reduziert
54
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+1,84 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+838.548 $
3
GSIE-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+670.452 $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+550.964 $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+435.618 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+634.548 $
2
MYI-Symbol
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
+392.223 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+359.000 $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+261.796 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+234.102 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,83 %
2 Industrie 7,56 %
3 Finanzwesen 7,25 %
4 Energie 6,57 %
5 Gesundheitswesen 5,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,17 %
350.320
-10.424
-3 % -234.102 $
2015 Q1
13 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
7,1 Mio. $ 2,83 %
165.618
+18.809
+13 % +838.548 $
2016 Q2
8 Quartale
GSIE-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,98 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,54 %
216.427
+22.184
+11 % +670.452 $
2016 Q4
6 Quartale
CCF
4
Nicht mehr gelistet
Chase Corporation
CCF
6,34 Mio. $ 2,53 %
54.090
-1.514
-3 % -175.379 $
2013 Q2
20 Quartale
MINT-Symbol
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,44 %
60.207
+3.500
+6 % +355.270 $
2013 Q2
20 Quartale
FLOT-Symbol
6
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
5,97 Mio. $ 2,38 %
117.035
+5.788
+5 % +295.002 $
2013 Q2
20 Quartale
SPSB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,18 %
181.009
+3.189
+2 % +96.158 $
2013 Q2
20 Quartale
BSCK-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
4,98 Mio. $ 1,99 %
236.512
+17.298
+8 % +363.922 $
2013 Q4
18 Quartale
BSJI
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
4,98 Mio. $ 1,99 %
198.384
-7.110
-3 % -178.566 $
2015 Q1
13 Quartale
HIO-Symbol
10
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
312 Mio. $
4,52 Mio. $ 1,8 %
937.369
-13.559
-1 % -65.452 $
2015 Q4
10 Quartale
XLY-Symbol
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,8 %
82.656
-196
-0,2 % -10.357 $
2013 Q2
20 Quartale
GDO-Symbol
12
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
73,4 Mio. $
4,39 Mio. $ 1,75 %
262.059
+785
+0,3 % +13.049 $
2013 Q2
20 Quartale
BSCJ
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
4,39 Mio. $ 1,75 %
208.975
+11.137
+6 % +233.910 $
2016 Q1
9 Quartale
CSX-Symbol
14
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,72 %
203.097
-5.391
-3 % -111.019 $
2016 Q2
8 Quartale
WGL
15
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
4,21 Mio. $ 1,68 %
47.435
-1.214
-2 % -105.697 $
2013 Q2
20 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,66 %
107.065
-1.270
-1 % -49.060 $
2013 Q2
20 Quartale
SCZ-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,66 %
66.399
-853
-1 % -55.825 $
2013 Q2
20 Quartale
BSCL-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
4,08 Mio. $ 1,63 %
196.682
+1.158
+0,6 % +24.011 $
2016 Q1
9 Quartale
RSPH-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
932 Mio. $
3,9 Mio. $ 1,56 %
213.730
-4.900
-2 % -88.871 $
2013 Q2
20 Quartale
BTO-Symbol
20
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
727 Mio. $
3,72 Mio. $ 1,48 %
99.847
-3.197
-3 % -123.936 $
2013 Q2
20 Quartale
VMI-Symbol
21
Valmont Industries
VMI
8,66 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,42 %
23.558
-451
-2 % -65.932 $
2013 Q2
20 Quartale
BSJM
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
3,5 Mio. $ 1,4 %
143.101
+2.011
+1 % +49.407 $
2018 Q1
1 Quartal
MMM-Symbol
23
3M
MMM
90,1 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,39 %
21.188
-426
-2 % -72.700 $
2013 Q2
20 Quartale
DVY-Symbol
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,37 %
35.130
-943
-3 % -91.511 $
2013 Q2
20 Quartale
EZU-Symbol
25
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,27 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,36 %
83.288
-825
-1 % -35.977 $
2014 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kettle Hill Capital Management
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Investment Management
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Modus Advisors
Modus Advisors Excelsior, Minnesota 405 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amicus Financial Advisors
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von FCA Corp für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt FCA Corp 164 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FCA Corp für Q2 2018 weist 9 neu, 32 erhöht, 54 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Novartis: 26.655 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 634.548 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FCA Corp im Q2 2018 war Novartis: 26.655 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • FCA Corp hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 838.548 $.
  • Der größte Positionsabbau von FCA Corp im Q2 2018 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 634.548 $.
  • FCA Corp hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FCA Corp machen im Q2 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • FCA Corp eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von FCA Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von FCA Corp für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .