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FCA Corp

FCA Corp Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 12,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,26 %
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,02 Mio. $
Kapitalfluss
+3,46 Mio. $
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,24 %
Position
153
Neu
10
Aufgestockt
42
Reduziert
20
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NWE-Symbol
NorthWestern Energy
NWE
+1,69 Mio. $
2
PICK-Symbol
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
+1,6 Mio. $
3
NWLIA
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
+1,55 Mio. $
4
BSCE
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
+928.154 $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+443.340 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PL-Symbol
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
+4,53 Mio. $
2
KMG
KMG Chemicals Inc
KMG
+2,04 Mio. $
3
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
+404.000 $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+132.000 $
5
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+114.906 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,84 %
2 Energie 9,45 %
3 Gesundheitswesen 6,07 %
4 Finanzwesen 4,97 %
5 Industrie 4,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
6,43 Mio. $ 3,59 %
100.264
+2.908
+3 % +193.986 $
2013 Q2
5 Quartale
XLP-Symbol
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,67 %
106.001
-1.934
-2 % -86.738 $
2013 Q2
5 Quartale
SPSB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,52 %
147.144
+3.906
+3 % +120.056 $
2013 Q2
5 Quartale
WMB-Symbol
4
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,51 %
81.233
-2.000
-2 % -114.906 $
2013 Q2
5 Quartale
MINT-Symbol
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,33 %
41.149
+4.370
+12 % +443.340 $
2013 Q2
5 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,32 %
54.710
+804
+1 % +61.712 $
2013 Q2
5 Quartale
IGOV-Symbol
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,33 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,17 %
78.260
+230
+0,3 % +11.869 $
2013 Q2
5 Quartale
GDO-Symbol
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
73,4 Mio. $
3,8 Mio. $ 2,12 %
209.136
+3.651
+2 % +67.309 $
2013 Q2
5 Quartale
XLE-Symbol
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,01 %
79.526
+4.026
+5 % +194.997 $
2013 Q2
5 Quartale
FLOT-Symbol
10
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2 %
70.478
+5.919
+9 % +300.641 $
2013 Q2
5 Quartale
IXJ-Symbol
11
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,66 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,99 %
72.920
+200
+0,3 % +9.573 $
2013 Q2
5 Quartale
XEC
12
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
3,42 Mio. $ 1,91 %
27.038
– –
2013 Q2
5 Quartale
RSPH-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
941 Mio. $
3,29 Mio. $ 1,83 %
254.630
-2.340
-0,9 % -29.739 $
2013 Q2
5 Quartale
RVT-Symbol
14
Royce Value Trust
RVT
2,07 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,82 %
224.863
-2.469
-1 % -38.309 $
2013 Q2
5 Quartale
IMKTA-Symbol
15
Ingles Markets
IMKTA
1,69 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,77 %
133.943
-300
-0,2 % -7.597 $
2013 Q2
5 Quartale
EPD-Symbol
16
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,74 %
77.444
-20
-0 % -785 $
2013 Q2
5 Quartale
XOP-Symbol
17
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,33 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,72 %
11.219
+10
+0,1 % +3.044 $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
3 Mio. $ 1,67 %
31.845
+1.014
+3 % +100.992 $
2013 Q2
5 Quartale
XLY-Symbol
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,67 %
89.508
-20
-0 % -676 $
2013 Q2
5 Quartale
PIO-Symbol
20
Invesco Global Water ETF
PIO
270 Mio. $
2,97 Mio. $ 1,66 %
130.680
+8.413
+7 % +200.199 $
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
452 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,66 %
85.354
+9.170
+12 % +310.475 $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,65 %
27.640
+2.835
+11 % +294.037 $
2013 Q2
5 Quartale
EVG-Symbol
23
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
137 Mio. $
2,89 Mio. $ 1,61 %
196.947
+3.654
+2 % +54.797 $
2013 Q2
5 Quartale
DVY-Symbol
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,6 %
38.745
+1.550
+4 % +116.848 $
2013 Q2
5 Quartale
ISHG-Symbol
25
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
849 Mio. $
2,84 Mio. $ 1,59 %
31.797
-25
-0,1 % -2.339 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kettle Hill Capital Management
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Investment Management
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Modus Advisors
Modus Advisors Excelsior, Minnesota 405 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amicus Financial Advisors
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von FCA Corp für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt FCA Corp 153 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FCA Corp für Q3 2014 weist 10 neu, 42 erhöht, 20 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NorthWestern Energy: 35.170 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PROTECTIVE LIFE CORP mit einem geschätzten Wert von 4,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von FCA Corp im Q3 2014 war NorthWestern Energy: 35.170 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
  • FCA Corp hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 443.340 $.
  • Der größte Positionsabbau von FCA Corp im Q3 2014 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 114.906 $.
  • FCA Corp hat seine Position in PROTECTIVE LIFE CORP im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FCA Corp machen im Q3 2014 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • FCA Corp eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von FCA Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von FCA Corp für Q3 2014 am 17. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .