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FCA Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.06億
売買回転率
12.38%
推定1年リターン
24.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.01%
1年予想リターン
+24.93%
3年間の予想リターン
+57.36%
5年予想リターン
+65.93%
10年間の推定リターン
+180.26%
AUM
$1.79億
運用資産残高の伸び率
-$302万
(-1.7%)
資金フロー
+$346万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.24%
保有額
153
新規
10
買い増し
42
減少
20
解消
6
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NorthWestern Energy
NWE
|
+$169万 |
| 2 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+$160万 |
| 3 |
NWLIA
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
|
+$155万 |
| 4 |
BSCE
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
|
+$92.8万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$44.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
|
+$453万 |
| 2 |
KMG
KMG Chemicals Inc
KMG
|
+$204万 |
| 3 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+$40.4万 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$13.2万 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+$11.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.84% |
| 2 | エネルギー | 9.45% |
| 3 | ヘルスケア | 6.07% |
| 4 | 金融 | 4.97% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $643万 | 3.59% |
100,264
+2,908
| +3% | +$19.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $478万 | 2.67% |
106,001
-1,934
| -2% | -$8.67万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $452万 | 2.52% |
147,144
+3,906
| +3% | +$12万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
4
Williams Companies
WMB
$906億
| $450万 | 2.51% |
81,233
-2,000
| -2% | -$11.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$189億
| $417万 | 2.33% |
41,149
+4,370
| +12% | +$44.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $415万 | 2.32% |
54,710
+804
| +1% | +$6.17万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
$13.3億
| $388万 | 2.17% |
78,260
+230
| +0.3% | +$1.19万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
$7195万
| $380万 | 2.12% |
209,136
+3,651
| +2% | +$6.73万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$452億
| $360万 | 2.01% |
79,526
+4,026
| +5% | +$19.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$115億
| $358万 | 2% |
70,478
+5,919
| +9% | +$30.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$45.1億
| $356万 | 1.99% |
72,920
+200
| +0.3% | +$9,573 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
XEC
12
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $342万 | 1.91% |
27,038
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.6億
| $329万 | 1.83% |
254,630
-2,340
| -0.9% | -$2.97万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Royce Value Trust
RVT
$20.9億
| $326万 | 1.82% |
224,863
-2,469
| -1% | -$3.83万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
Ingles Markets
IMKTA
$16.2億
| $317万 | 1.77% |
133,943
-300
| -0.2% | -$7,597 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
$803億
| $312万 | 1.74% |
77,444
-20
| -0% | -$785 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$42.7億
| $309万 | 1.72% |
11,219
+10
| +0.1% | +$3,044 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7398億
| $300万 | 1.67% |
31,845
+1,014
| +3% | +$10.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $298万 | 1.67% |
89,508
-20
| -0% | -$676 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Invesco Global Water ETF
PIO
$2.65億
| $297万 | 1.66% |
130,680
+8,413
| +7% | +$20万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
Intel
INTC
$4955億
| $297万 | 1.66% |
85,354
+9,170
| +12% | +$31万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6469億
| $295万 | 1.65% |
27,640
+2,835
| +11% | +$29.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
$1.4億
| $289万 | 1.61% |
196,947
+3,654
| +2% | +$5.48万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
$234億
| $286万 | 1.6% |
38,745
+1,550
| +4% | +$11.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
$8.37億
| $284万 | 1.59% |
31,797
-25
| -0.1% | -$2,339 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
HC
FCA Corpの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、FCA Corpは$1.79億相当のポジションを153件保有しており、前四半期の$1.82億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
FCA Corpの2014年第3四半期の報告書には、新規 10件、42件増加しました、20件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNorthWestern Energyで、保有株数は35,170株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はPROTECTIVE LIFE CORPで、推定額は$453万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いでエネルギー、ヘルスケアです。
- FCA Corpが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthWestern Energyで、株数は35,170株、評価額は$160万でした。
- FCA Corpは2014年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$44.3万でした。
- FCA Corpが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Companiesで、推定$11.5万相当を減らしました。
- FCA Corpは2014年第3四半期にPROTECTIVE LIFE CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$453万でした。
- 2014年第3四半期時点で、FCA Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$1.79億のポートフォリオの24%を占めています。
- FCA Corpは2014年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- FCA Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$1.79億となりました。
2014年11月17日に提出された、2014年第3四半期分のFCA Corpの 13F報告書 に基づいています。