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FCA Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.06億
売買回転率
12.38%
推定1年リターン
24.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.94%
1年予想リターン
+24.93%
3年間の予想リターン
+57.36%
5年予想リターン
+65.93%
10年間の推定リターン
+180.26%
AUM
$2.51億
運用資産残高の伸び率
+$899万
(+3.7%)
資金フロー
+$69.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.26%
保有額
166
新規
15
買い増し
51
減少
37
解消
10
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$138万 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+$91.5万 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$86.9万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$39.7万 |
| 5 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+$39.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$185万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$82.5万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$66.2万 |
| 4 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+$43万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$38.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.29% |
| 2 | 資本財・サービス | 8.06% |
| 3 | 金融 | 7.67% |
| 4 | エネルギー | 6.68% |
| 5 | ヘルスケア | 5.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1492億
| $738万 | 2.94% |
358,200
-18,392
| -5% | -$37.3万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
CCF
2
上場廃止
Chase Corporation
CCF
| $680万 | 2.71% |
56,427
-142
| -0.3% | -$1.69万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2275億
| $631万 | 2.51% |
140,621
+31,223
| +29% | +$138万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.4億
| $552万 | 2.2% |
184,107
+31,067
| +20% | +$91.5万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $520万 | 2.07% |
171,072
+1,747
| +1% | +$5.34万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$189億
| $517万 | 2.06% |
50,900
+40
| +0.1% | +$4,069 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
BSJI
7
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| $505万 | 2.01% |
201,245
+4,568
| +2% | +$11.5万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$115億
| $500万 | 1.99% |
98,350
-489
| -0.5% | -$2.49万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
9
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
$3.04億
| $478万 | 1.9% |
943,078
+12,987
| +1% | +$6.56万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
10
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
$7219万
| $468万 | 1.86% |
259,738
+2,536
| +1% | +$4.6万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
11
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $447万 | 1.78% |
210,155
+2,446
| +1% | +$5.24万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $432万 | 1.72% |
66,926
+151
| +0.2% | +$9,502 |
2013 Q2
18四半期
|
|
13
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
$3.41億
| $430万 | 1.72% |
156,047
+757
| +0.5% | +$2.05万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
14
3M
MMM
$890億
| $428万 | 1.7% |
21,722
+111
| +0.5% | +$2.14万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
WGL
15
上場廃止
Wgl Holdings
WGL
| $419万 | 1.67% |
48,818
-1,000
| -2% | -$8.53万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1223億
| $412万 | 1.64% |
108,655
-285
| -0.3% | -$1.05万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
17
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
$7.42億
| $411万 | 1.64% |
104,417
-2,328
| -2% | -$8.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
18
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| $410万 | 1.63% |
194,185
+2,765
| +1% | +$5.88万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
BSCJ
19
上場廃止
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| $410万 | 1.63% |
194,219
+962
| +0.5% | +$2.04万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$219億
| $409万 | 1.63% |
82,848
+132
| +0.2% | +$6,211 |
2013 Q2
18四半期
|
|
21
Valmont Industries
VMI
$83億
| $398万 | 1.59% |
24,028
+41
| +0.2% | +$6,670 |
2013 Q2
18四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.6億
| $392万 | 1.56% |
218,320
-19,440
| -8% | -$34.5万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
CSX Corp
CSX
$950億
| $386万 | 1.54% |
210,552
-324
| -0.2% | -$5,737 |
2016 Q2
6四半期
|
|
24
上場廃止
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| $368万 | 1.47% |
11,124
+29
| +0.3% | +$1.01万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
25
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$91.2億
| $364万 | 1.45% |
83,937
+659
| +0.8% | +$2.86万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
類似するファンド
HC
FCA Corpの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、FCA Corpは166銘柄を保有し、保有額は$2.51億でした。前四半期の$2.42億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
FCA Corpの2017年第4四半期の報告書には、新規 15件、51件増加しました、37件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、保有株数は16,756株、評価額は$89.4万でした。 最も大きな売却はVerizonで、推定額は$185万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
- FCA Corpが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、株数は16,756株、評価額は$89.4万でした。
- FCA Corpは2017年第4四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$138万でした。
- FCA Corpが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$185万相当を減らしました。
- FCA Corpは2017年第4四半期にPublic Service Enterprise Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2017年第4四半期時点で、FCA Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$2.51億のポートフォリオの22%を占めています。
- FCA Corpは2017年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- FCA Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$2.51億となりました。
2018年2月13日に提出された、2017年第4四半期分のFCA Corpの 13F報告書 に基づいています。