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FCA Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
12,38%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,94%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+57,36%
Retorno est. (5 anos)
+65,93%
Retorno est. (10 anos)
+180,26%
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,99 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 696 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,26%
Posição
166
Nova
15
Aumentada
51
Reduzida
37
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 915 mil |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 869 mil |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 397 mil |
| 5 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+US$ 394 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 825 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 662 mil |
| 4 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 430 mil |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 385 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,29% |
| 2 | Bens industriais | 8,06% |
| 3 | Financeiro | 7,67% |
| 4 | Energia | 6,68% |
| 5 | Saúde | 5,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 7,38 mi | 2,94% |
358.200
-18.392
| -5% | -US$ 373 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
CCF
2
Deslistada
Chase Corporation
CCF
| US$ 6,8 mi | 2,71% |
56.427
-142
| -0,3% | -US$ 16,9 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,31 mi | 2,51% |
140.621
+31.223
| +29% | +US$ 1,38 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,95 bi
| US$ 5,52 mi | 2,2% |
184.107
+31.067
| +20% | +US$ 915 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 5,2 mi | 2,07% |
171.072
+1.747
| +1% | +US$ 53,4 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 5,17 mi | 2,06% |
50.900
+40
| +0,1% | +US$ 4,07 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
BSJI
7
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$ 5,05 mi | 2,01% |
201.245
+4.568
| +2% | +US$ 115 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,5 bi
| US$ 5 mi | 1,99% |
98.350
-489
| -0,5% | -US$ 24,9 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 303 mi
| US$ 4,78 mi | 1,9% |
943.078
+12.987
| +1% | +US$ 65,6 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
10
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 72,4 mi
| US$ 4,68 mi | 1,86% |
259.738
+2.536
| +1% | +US$ 46 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 4,47 mi | 1,78% |
210.155
+2.446
| +1% | +US$ 52,4 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 4,32 mi | 1,72% |
66.926
+151
| +0,2% | +US$ 9,5 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$ 342 mi
| US$ 4,3 mi | 1,72% |
156.047
+757
| +0,5% | +US$ 20,5 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
14
3M
MMM
US$ 89,9 bi
| US$ 4,28 mi | 1,7% |
21.722
+111
| +0,5% | +US$ 21,4 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
WGL
15
Deslistada
Wgl Holdings
WGL
| US$ 4,19 mi | 1,67% |
48.818
-1.000
| -2% | -US$ 85,3 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 4,12 mi | 1,64% |
108.655
-285
| -0,3% | -US$ 10,5 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 749 mi
| US$ 4,11 mi | 1,64% |
104.417
-2.328
| -2% | -US$ 87 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 4,1 mi | 1,63% |
194.185
+2.765
| +1% | +US$ 58,8 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
BSCJ
19
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 4,1 mi | 1,63% |
194.219
+962
| +0,5% | +US$ 20,4 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 4,09 mi | 1,63% |
82.848
+132
| +0,2% | +US$ 6,21 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Valmont Industries
VMI
US$ 8,44 bi
| US$ 3,98 mi | 1,59% |
24.028
+41
| +0,2% | +US$ 6,67 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 966 mi
| US$ 3,92 mi | 1,56% |
218.320
-19.440
| -8% | -US$ 345 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
CSX Corp
CSX
US$ 95,3 bi
| US$ 3,86 mi | 1,54% |
210.552
-324
| -0,2% | -US$ 5,74 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
24
Deslistada
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$ 3,68 mi | 1,47% |
11.124
+29
| +0,3% | +US$ 10,1 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
25
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,15 bi
| US$ 3,64 mi | 1,45% |
83.937
+659
| +0,8% | +US$ 28,6 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HC
Revisão da carteira de FCA Corp no T4 2017
No fechamento de T4 2017, FCA Corp detinha 166 posições avaliadas em US$ 251 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2017 de FCA Corp mostra 15 novas, 51 aumentaram, 37 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF: 16.756 ações no valor de US$ 894 mil. A maior venda foi de Verizon, estimada em US$ 1,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de FCA Corp no T4 2017 foi Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF: 16.756 ações no valor de US$ 894 mil.
- FCA Corp foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 1,38 mi.
- A maior redução de FCA Corp em T4 2017 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 1,85 mi.
- FCA Corp encerrou totalmente sua posição em Public Service Enterprise Group no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 370 mil.
- As dez maiores posições de FCA Corp representam 22% de sua carteira de US$ 251 mi no T4 2017.
- FCA Corp abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T4 2017.
- O valor da carteira de FCA Corp subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCA Corp referente a T4 2017, protocolado em 13 de fev. de 2018.