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FCA Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
12,38%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,54%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+57,36%
Retorno est. (5 anos)
+65,93%
Retorno est. (10 anos)
+180,26%
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,2 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,05%
Posição
177
Nova
18
Aumentada
78
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+US$ 972 mil |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 615 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 522 mil |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 417 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 396 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$ 245 mil |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 203 mil |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+US$ 197 mil |
| 5 |
Nice
NICE
|
+US$ 67,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,33% |
| 2 | Bens industriais | 6,66% |
| 3 | Financeiro | 6,39% |
| 4 | Saúde | 5,53% |
| 5 | Energia | 3,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 9,2 mi | 3,37% |
348.840
-616
| -0,2% | -US$ 15,9 mil |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 8,8 mi | 3,22% |
210.965
+5.482
| +3% | +US$ 226 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,88 bi
| US$ 7,34 mi | 2,69% |
255.844
+9.065
| +4% | +US$ 257 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 6,24 mi | 2,28% |
61.293
-265
| -0,4% | -US$ 26,9 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,6 bi
| US$ 6,12 mi | 2,24% |
120.082
-874
| -0,7% | -US$ 44,5 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 5,84 mi | 2,14% |
275.663
+5.940
| +2% | +US$ 125 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 5,8 mi | 2,12% |
188.399
-2.181
| -1% | -US$ 66,6 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 5,71 mi | 2,09% |
268.560
+2.257
| +0,8% | +US$ 47,9 mil |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
|
CCF
9
Deslistada
Chase Corporation
CCF
| US$ 5,67 mi | 2,08% |
52.683
+140
| +0,3% | +US$ 13,9 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
BSCJ
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 5,01 mi | 1,83% |
237.659
-3.006
| -1% | -US$ 63,4 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
11
CSX Corp
CSX
US$ 91 bi
| US$ 4,95 mi | 1,81% |
191.862
+813
| +0,4% | +US$ 20,9 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,8 bi
| US$ 4,83 mi | 1,77% |
81.076
-32
| -0% | -US$ 1,87 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 317 mi
| US$ 4,82 mi | 1,76% |
938.632
+12.566
| +1% | +US$ 62,4 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
14
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 71,3 mi
| US$ 4,46 mi | 1,63% |
260.154
+4.114
| +2% | +US$ 69 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,25 mi | 1,56% |
109.470
+5.085
| +5% | +US$ 195 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 1 bi
| US$ 4,16 mi | 1,52% |
205.540
+10
| +0% | +US$ 194 |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 4,09 mi | 1,5% |
37.958
+1.288
| +4% | +US$ 136 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
BSJM
18
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 4,09 mi | 1,5% |
166.835
+3.582
| +2% | +US$ 87,7 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,5 bi
| US$ 3,91 mi | 1,43% |
68.047
+1.038
| +2% | +US$ 59,9 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 46,8 bi
| US$ 3,85 mi | 1,41% |
23.665
+1.423
| +6% | +US$ 228 mil |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 3,71 mi | 1,36% |
63.956
+935
| +1% | +US$ 53,5 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,67 bi
| US$ 3,57 mi | 1,31% |
57.806
+1
| +0% | +US$ 60 |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 3,46 mi | 1,26% |
34.701
-57
| -0,2% | -US$ 5,62 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 3,41 mi | 1,25% |
18.490
+745
| +4% | +US$ 133 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,18 bi
| US$ 3,34 mi | 1,22% |
84.518
+621
| +0,7% | +US$ 24,5 mil |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EL
Revisão da carteira de FCA Corp no T2 2019
No fechamento de T2 2019, FCA Corp detinha 177 posições avaliadas em US$ 273 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 257 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
FCA Corp alocou US$ 10,4 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 18 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CMC Materials, Inc. Common Stock: 8.595 ações no valor de US$ 946 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Novartis, com um corte estimado de US$ 197 mil.
- A maior compra de FCA Corp no T2 2019 foi CMC Materials, Inc. Common Stock: 8.595 ações no valor de US$ 946 mil.
- FCA Corp foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 417 mil.
- A maior redução de FCA Corp em T2 2019 foi em Novartis, com um corte estimado de US$ 197 mil.
- FCA Corp encerrou totalmente sua posição em SL Green Realty no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 245 mil.
- As dez maiores posições de FCA Corp representam 24% de sua carteira de US$ 273 mi no T2 2019.
- FCA Corp abriu 18 novas posições e encerrou 3 em T2 2019.
- O valor da carteira de FCA Corp subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 273 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCA Corp referente a T2 2019, protocolado em 13 de ago. de 2019.