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FCA Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 409 mi
Giro
7,66%
Retorno est. (1 ano)
16,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,65%
Retorno est. (1 ano)
+16,43%
Retorno est. (3 anos)
+61,51%
Retorno est. (5 anos)
+66,96%
Retorno est. (10 anos)
+170,85%
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,5 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,48%
Posição
165
Nova
7
Aumentada
35
Reduzida
51
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 706 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 244 mil |
| 4 |
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
|
+US$ 223 mil |
| 5 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+US$ 215 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 653 mil |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 546 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,47% |
| 2 | Bens industriais | 7,31% |
| 3 | Financeiro | 6,7% |
| 4 | Saúde | 5,81% |
| 5 | Energia | 4,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 7,26 mi | 3,26% |
348.032
-1.760
| -0,5% | -US$ 39,9 mil |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 7,21 mi | 3,24% |
194.444
+6.156
| +3% | +US$ 244 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 5,91 mi | 2,66% |
58.553
-2.725
| -4% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 5,77 mi | 2,59% |
114.528
-4.937
| -4% | -US$ 250 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,99 bi
| US$ 5,76 mi | 2,59% |
227.289
-4.012
| -2% | -US$ 108 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 5,45 mi | 2,45% |
180.806
-3.840
| -2% | -US$ 115 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
CCF
7
Deslistada
Chase Corporation
CCF
| US$ 5,29 mi | 2,38% |
52.853
-396
| -0,7% | -US$ 42,7 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 5,22 mi | 2,35% |
247.844
+645
| +0,3% | +US$ 13,6 mil |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 4,4 mi | 1,98% |
211.874
+1.311
| +0,6% | +US$ 27,1 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
BSCJ
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 4,39 mi | 1,98% |
208.659
-2.469
| -1% | -US$ 52 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
11
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 308 mi
| US$ 4,05 mi | 1,82% |
924.372
-13.951
| -1% | -US$ 63,5 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
12
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 4,02 mi | 1,81% |
194.331
-429
| -0,2% | -US$ 9,9 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 4,01 mi | 1,81% |
81.080
-582
| -0,7% | -US$ 30,8 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 68,9 mi
| US$ 3,82 mi | 1,72% |
254.667
-8.356
| -3% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 1,02 bi
| US$ 3,71 mi | 1,67% |
208.900
-2.510
| -1% | -US$ 47,7 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 3,48 mi | 1,56% |
17.850
-96
| -0,5% | -US$ 18,7 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
BSJM
17
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 3,47 mi | 1,56% |
149.392
+2.152
| +1% | +US$ 51,8 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 3,43 mi | 1,54% |
103.405
-3.630
| -3% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 3,4 mi | 1,53% |
65.659
-452
| -0,7% | -US$ 25,3 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 3,3 mi | 1,49% |
20.742
-149
| -0,7% | -US$ 24,7 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,72 bi
| US$ 3,3 mi | 1,48% |
58.226
+59
| +0,1% | +US$ 3,53 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
Deslistada
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$ 3,26 mi | 1,47% |
10.838
| – | – |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 3,23 mi | 1,45% |
35.331
+685
| +2% | +US$ 67,9 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 3,14 mi | 1,41% |
61.787
-1.129
| -2% | -US$ 61,3 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 3,13 mi | 1,41% |
35.085
-94
| -0,3% | -US$ 9 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCAL
Revisão da carteira de FCA Corp no T4 2018
No T4 2018, FCA Corp detinha 165 posições no valor de US$ 222 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 262 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
FCA Corp fez uma retirada líquida de US$ 10,7 mi em T4 2018, encerrando 14 posições e reduzindo 51 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 4,82 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, FCA Corp abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no valor de US$ 1,37 mi.
- A maior compra de FCA Corp no T4 2018 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 27.411 ações no valor de US$ 1,37 mi.
- FCA Corp foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 706 mil.
- A maior redução de FCA Corp em T4 2018 foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,22 mi.
- FCA Corp encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,82 mi.
- As dez maiores posições de FCA Corp representam 25% de sua carteira de US$ 222 mi no T4 2018.
- FCA Corp abriu 7 novas posições e encerrou 14 em T4 2018.
- O valor da carteira de FCA Corp caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCA Corp referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.