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FCA Corp Portfolio-Positionen
AUM
406 Mio. $
Umschlag
12,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,26 %
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,5 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,48 %
Position
165
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
51
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+705.562 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+243.717 $ |
| 4 |
GPMT
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
|
+222.964 $ |
| 5 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+215.093 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+4,82 Mio. $ |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+653.000 $ |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+546.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,47 % |
| 2 | Industrie | 7,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,81 % |
| 5 | Energie | 4,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
152 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 3,26 % |
348.032
-1.760
| -0,5 % | -39.881 $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 3,24 % |
194.444
+6.156
| +3 % | +243.717 $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 2,66 % |
58.553
-2.725
| -4 % | -276.187 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 2,59 % |
114.528
-4.937
| -4 % | -250.466 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,96 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 2,59 % |
227.289
-4.012
| -2 % | -108.264 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 2,45 % |
180.806
-3.840
| -2 % | -115.482 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
CCF
7
Nicht mehr gelistet
Chase Corporation
CCF
| 5,29 Mio. $ | 2,38 % |
52.853
-396
| -0,7 % | -42.674 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 5,22 Mio. $ | 2,35 % |
247.844
+645
| +0,3 % | +13.562 $ |
2013 Q4
20 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 4,4 Mio. $ | 1,98 % |
211.874
+1.311
| +0,6 % | +27.107 $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
|
BSCJ
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| 4,39 Mio. $ | 1,98 % |
208.659
-2.469
| -1 % | -52.007 $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
11
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
311 Mio. $
| 4,05 Mio. $ | 1,82 % |
924.372
-13.951
| -1 % | -63.492 $ |
2015 Q4
12 Quartale
|
|
12
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,81 % |
194.331
-429
| -0,2 % | -9.867 $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 1,81 % |
81.080
-582
| -0,7 % | -30.770 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
14
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
71,4 Mio. $
| 3,82 Mio. $ | 1,72 % |
254.667
-8.356
| -3 % | -128.176 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
962 Mio. $
| 3,71 Mio. $ | 1,67 % |
208.900
-2.510
| -1 % | -47.700 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
16
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 1,56 % |
17.850
-96
| -0,5 % | -18.729 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
BSJM
17
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| 3,47 Mio. $ | 1,56 % |
149.392
+2.152
| +1 % | +51.768 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,54 % |
103.405
-3.630
| -3 % | -132.445 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 1,53 % |
65.659
-452
| -0,7 % | -25.311 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
20
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,49 % |
20.742
-149
| -0,7 % | -24.733 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
21
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,48 % |
58.226
+59
| +0,1 % | +3.531 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| 3,26 Mio. $ | 1,47 % |
10.838
| – | – |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 1,45 % |
35.331
+685
| +2 % | +67.880 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 1,41 % |
61.787
-1.129
| -2 % | -61.256 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 1,41 % |
35.085
-94
| -0,3 % | -9.003 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HC
Portfolio-Rückblick von FCA Corp für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt FCA Corp 165 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 262 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
FCA Corp zog im Q4 2018 netto 10,7 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,82 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete FCA Corp eine neue Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Wert von 1,37 Mio. $.
- Der größte Kauf von FCA Corp im Q4 2018 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 27.411 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
- FCA Corp hat seine Position in CVS Health in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 705.562 $.
- Der größte Positionsabbau von FCA Corp im Q4 2018 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
- FCA Corp hat seine Position in Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FCA Corp machen im Q4 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- FCA Corp eröffnete 7 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von FCA Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von FCA Corp für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .