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FCA Corp

FCA Corp Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 12,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,26 %
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,05 Mio. $
Kapitalfluss
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,77 %
Position
147
Neu
26
Aufgestockt
27
Reduziert
37
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EDIV-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
+1,94 Mio. $
2
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,63 Mio. $
3
BGY-Symbol
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
+1,41 Mio. $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+1,15 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+642.014 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+3,54 Mio. $
2
BSCK-Symbol
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
+2,67 Mio. $
3
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+2,62 Mio. $
4
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+2,15 Mio. $
5
RNO
RHINO RESOURCE PARTNERS LP COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RNO
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,22 %
2 Energie 9,22 %
3 Finanzwesen 7,48 %
4 Gesundheitswesen 6,14 %
5 Industrie 5,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,78 %
92.133
+9.716
+12 % +642.014 $
2013 Q2
3 Quartale
XLP-Symbol
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,95 %
112.195
-8.941
-7 % -375.561 $
2013 Q2
3 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,5 %
56.002
-6.933
-11 % -494.545 $
2013 Q2
3 Quartale
SPSB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,46 %
130.872
+13.741
+12 % +422.444 $
2013 Q2
3 Quartale
IGOV-Symbol
5
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,33 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,3 %
73.140
-190
-0,3 % -9.661 $
2013 Q2
3 Quartale
WMB-Symbol
6
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,25 %
90.891
– –
2013 Q2
3 Quartale
PL-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
3,56 Mio. $ 2,17 %
67.638
-3.616
-5 % -185.670 $
2013 Q2
3 Quartale
MINT-Symbol
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,15 %
34.799
+3.434
+11 % +348.139 $
2013 Q2
3 Quartale
RVT-Symbol
9
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,13 %
222.279
-24.938
-10 % -389.277 $
2013 Q2
3 Quartale
XLE-Symbol
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,08 %
76.572
-600
-0,8 % -25.884 $
2013 Q2
3 Quartale
GDO-Symbol
11
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
72,6 Mio. $
3,4 Mio. $ 2,08 %
187.130
+9.554
+5 % +173.145 $
2013 Q2
3 Quartale
IXJ-Symbol
12
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,62 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,03 %
73.160
+130
+0,2 % +5.801 $
2013 Q2
3 Quartale
IMKTA-Symbol
13
Ingles Markets
IMKTA
1,67 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,01 %
137.958
-6.462
-4 % -159.345 $
2013 Q2
3 Quartale
XOP-Symbol
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,44 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,99 %
11.326
+448
+4 % +121.805 $
2013 Q2
3 Quartale
XEC
15
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
3,13 Mio. $ 1,91 %
26.289
– –
2013 Q2
3 Quartale
DVY-Symbol
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,9 %
42.540
-7.800
-15 % -553.368 $
2013 Q2
3 Quartale
FLOT-Symbol
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,87 %
60.291
+10.451
+21 % +529.788 $
2013 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,84 %
30.883
-112
-0,4 % -10.676 $
2013 Q2
3 Quartale
RSPH-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
933 Mio. $
2,99 Mio. $ 1,82 %
254.310
+2.420
+1 % +27.936 $
2013 Q2
3 Quartale
PIO-Symbol
20
Invesco Global Water ETF
PIO
269 Mio. $
2,87 Mio. $ 1,75 %
118.136
+3.568
+3 % +83.266 $
2013 Q2
3 Quartale
XLY-Symbol
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,72 %
87.288
+1.060
+1 % +34.562 $
2013 Q2
3 Quartale
EPD-Symbol
22
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,66 %
78.568
+1.600
+2 % +53.036 $
2013 Q2
3 Quartale
ISHG-Symbol
23
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
848 Mio. $
2,65 Mio. $ 1,62 %
27.682
+5.350
+24 % +508.726 $
2013 Q2
3 Quartale
EG-Symbol
24
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,61 %
17.216
-169
-1 % -24.964 $
2013 Q2
3 Quartale
VMI-Symbol
25
Valmont Industries
VMI
8,4 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,58 %
17.430
+125
+0,7 % +18.490 $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Warner Group
Warner Group Madison, Connecticut 406 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitefort Capital Management
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kettle Hill Capital Management
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Investment Management
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Modus Advisors
Modus Advisors Excelsior, Minnesota 405 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amicus Financial Advisors
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
Tucker Asset Management
Tucker Asset Management Littleton, Colorado 405 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FCA Corp für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt FCA Corp 147 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

FCA Corp zog im Q1 2014 netto 10,8 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NextEra Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete FCA Corp eine neue Position in State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF im Wert von 2,02 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FCA Corp im Q1 2014 war State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF: 53.100 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.
  • FCA Corp hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 642.014 $.
  • Der größte Positionsabbau von FCA Corp im Q1 2014 entfiel auf Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
  • FCA Corp hat seine Position in NextEra Energy im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FCA Corp machen im Q1 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • FCA Corp eröffnete 26 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von FCA Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von FCA Corp für Q1 2014 am 14. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .