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FCA Corp Portfolio-Positionen
AUM
409 Mio. $
Umschlag
7,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+170,85 %
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,7 Mio. $
(+8,5 %)
Kapitalfluss
-516.643 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,93 %
Position
187
Neu
11
Aufgestockt
62
Reduziert
44
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
|
+1,13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+998.113 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+917.528 $ |
| 5 |
BHP
BHP
|
+373.505 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
JPS
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
|
+967.475 $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+705.344 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,35 % |
| 2 | Technologie | 9,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,4 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,41 % |
| 5 | Industrie | 5,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 3,68 % |
176.904
+776
| +0,4 % | +43.235 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 3,28 % |
199.204
+2.106
| +1 % | +94.274 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,98 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 2,4 % |
213.426
-32.991
| -13 % | -1,01 Mio. $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 6,74 Mio. $ | 2,32 % |
322.493
+11.399
| +4 % | +236.826 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 6,17 Mio. $ | 2,12 % |
301.750
-21.589
| -7 % | -436.933 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
6
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 1,95 % |
294.432
+7.594
| +3 % | +143.960 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 1,93 % |
110.796
+459
| +0,4 % | +23.270 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 1,76 % |
32.492
+359
| +1 % | +52.153 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| 5,08 Mio. $ | 1,75 % |
10.527
-36
| -0,3 % | -17.126 $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
10
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 1,75 % |
17.642
+21
| +0,1 % | +5.722 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 1,73 % |
90.560
-210
| -0,2 % | -10.651 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 1,65 % |
246.837
+7.486
| +3 % | +141.878 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
13
Ingles Markets
IMKTA
1,59 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 1,59 % |
53.572
+76
| +0,1 % | +6.188 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 1,58 % |
59.517
-219
| -0,4 % | -16.591 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 1,56 % |
17.312
-286
| -2 % | -70.026 $ |
2014 Q1
39 Quartale
|
|
16
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,7 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 1,54 % |
51.652
+341
| +0,7 % | +28.262 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 1,45 % |
58.696
+489
| +0,8 % | +33.874 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 1,43 % |
44.425
-103
| -0,2 % | -9.049 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 1,4 % |
65.685
+758
| +1 % | +43.294 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 1,39 % |
18.229
-111
| -0,6 % | -22.500 $ |
2014 Q3
37 Quartale
|
|
21
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 1,38 % |
13.442
-138
| -1 % | -38.732 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
22
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 1,38 % |
115.572
+339
| +0,3 % | +10.799 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
23
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,13 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 1,37 % |
225.210
+5.213
| +2 % | +88.531 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
1,02 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,33 % |
129.683
+2.220
| +2 % | +60.837 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 3,75 Mio. $ | 1,29 % |
19.454
+1.228
| +7 % | +226.739 $ |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DI
HCAL
Portfolio-Rückblick von FCA Corp für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt FCA Corp 187 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FCA Corp für Q4 2023 weist 11 neu, 62 erhöht, 44 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund: 177.506 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Global Tech ETF mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von FCA Corp im Q4 2023 war Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund: 177.506 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
- FCA Corp hat seine Position in BHP in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 373.505 $.
- Der größte Positionsabbau von FCA Corp im Q4 2023 entfiel auf iShares Global Tech ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
- FCA Corp hat seine Position in Nuveen Preferred & Income Securities Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 967.475 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FCA Corp machen im Q4 2023 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
- FCA Corp eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von FCA Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 291 Mio. $.
Auf Grundlage der von FCA Corp für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .