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FCA Corp

FCA Corp Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 12,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,26 %
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+89.000 $
Kapitalfluss
-3,14 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,27 %
Position
144
Neu
10
Aufgestockt
50
Reduziert
28
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HIO-Symbol
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
+3,53 Mio. $
2
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
+3,07 Mio. $
3
ABB
ABB Ltd
ABB
+1,77 Mio. $
4
NID
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
+1,4 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+689.319 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+3,27 Mio. $
2
EVG-Symbol
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
+3,07 Mio. $
3
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+2,74 Mio. $
4
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+1,46 Mio. $
5
EDIV-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
+1,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,69 %
2 Energie 7,98 %
3 Gesundheitswesen 6,66 %
4 Finanzwesen 5,41 %
5 Industrie 5,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
8,16 Mio. $ 4,74 %
138.950
+11.444
+9 % +689.319 $
2013 Q2
10 Quartale
MINT-Symbol
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
5,2 Mio. $ 3,02 %
51.650
+1.853
+4 % +186.770 $
2013 Q2
10 Quartale
SPSB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2,95 %
167.381
+10.372
+7 % +316.619 $
2013 Q2
10 Quartale
FLOT-Symbol
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
4,87 Mio. $ 2,83 %
96.615
+1.177
+1 % +59.331 $
2013 Q2
10 Quartale
XLP-Symbol
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,62 %
89.275
-1.746
-2 % -86.784 $
2013 Q2
10 Quartale
BSJI
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
4,16 Mio. $ 2,41 %
175.613
+13.142
+8 % +320.880 $
2015 Q1
3 Quartale
IMKTA-Symbol
7
Ingles Markets
IMKTA
1,67 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,26 %
88.443
-4.337
-5 % -216.681 $
2013 Q2
10 Quartale
GDO-Symbol
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
72,6 Mio. $
3,89 Mio. $ 2,26 %
246.395
+20.917
+9 % +344.283 $
2013 Q2
10 Quartale
CCF
9
Nicht mehr gelistet
Chase Corporation
CCF
3,64 Mio. $ 2,11 %
89.345
+7.706
+9 % +322.957 $
2013 Q2
10 Quartale
XLY-Symbol
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,07 %
91.304
+462
+0,5 % +18.333 $
2013 Q2
10 Quartale
HIO-Symbol
11
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
306 Mio. $
3,53 Mio. $ 2,05 %
+752.842
Neu +3,53 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
RSPH-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
933 Mio. $
3,5 Mio. $ 2,03 %
227.930
+50
+0 % +746 $
2013 Q2
10 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,01 %
45.158
-436
-1 % -33.853 $
2013 Q2
10 Quartale
IXJ-Symbol
14
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,62 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,93 %
64.684
-2.348
-4 % -120.782 $
2013 Q2
10 Quartale
ICF-Symbol
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,1 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,82 %
63.298
+88
+0,1 % +4.274 $
2013 Q2
10 Quartale
BTO-Symbol
16
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
740 Mio. $
3,07 Mio. $ 1,78 %
109.465
-4.521
-4 % -122.961 $
2013 Q2
10 Quartale
WGL
17
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
3,03 Mio. $ 1,76 %
48.040
-226
-0,5 % -13.788 $
2013 Q2
10 Quartale
LOW-Symbol
18
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
3 Mio. $ 1,74 %
39.519
-1.117
-3 % -82.939 $
2014 Q3
5 Quartale
DVY-Symbol
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,73 %
39.765
+2.428
+7 % +184.598 $
2013 Q2
10 Quartale
AMGN-Symbol
20
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,7 %
18.084
-748
-4 % -117.576 $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,69 %
37.285
+4.833
+15 % +386.339 $
2013 Q2
10 Quartale
XNTK-Symbol
22
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,57 %
49.969
-924
-2 % -50.060 $
2013 Q2
10 Quartale
RVT-Symbol
23
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,56 %
228.028
+19.496
+9 % +232.835 $
2013 Q2
10 Quartale
SCZ-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,54 %
53.206
+360
+0,7 % +17.992 $
2013 Q2
10 Quartale
PIO-Symbol
25
Invesco Global Water ETF
PIO
269 Mio. $
2,64 Mio. $ 1,53 %
126.132
-2.377
-2 % -50.864 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Warner Group
Warner Group Madison, Connecticut 406 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kettle Hill Capital Management
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Investment Management
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Modus Advisors
Modus Advisors Excelsior, Minnesota 405 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amicus Financial Advisors
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
Tucker Asset Management
Tucker Asset Management Littleton, Colorado 405 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FCA Corp für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt FCA Corp 144 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 0,05 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FCA Corp für Q4 2015 weist 10 neu, 50 erhöht, 28 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Western Asset High Income Opportunity Fund: 752.842 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 3,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von FCA Corp im Q4 2015 war Western Asset High Income Opportunity Fund: 752.842 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $.
  • FCA Corp hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 689.319 $.
  • Der größte Positionsabbau von FCA Corp im Q4 2015 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 302.198 $.
  • FCA Corp hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FCA Corp machen im Q4 2015 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • FCA Corp eröffnete 10 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von FCA Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,05 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von FCA Corp für Q4 2015 am 5. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .