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FCA Corp Portfolio-Positionen
AUM
406 Mio. $
Umschlag
12,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,26 %
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,9 Mio. $
(-5,9 %)
Kapitalfluss
-8,54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,86 %
Position
197
Neu
8
Aufgestockt
63
Reduziert
35
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+3,84 Mio. $ |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+824.425 $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+734.442 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+3,69 Mio. $ |
| 2 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 3 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+1,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,07 % |
| 3 | Industrie | 4,99 % |
| 4 | Technologie | 4,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 4,12 % |
270.880
+15.851
| +6 % | +824.425 $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
6,01 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 3,73 % |
362.227
+20.714
| +6 % | +734.442 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 3,24 % |
214.408
-29.120
| -12 % | -1,51 Mio. $ |
2015 Q1
26 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 2,79 % |
38.375
+2.333
| +6 % | +579.988 $ |
2014 Q1
30 Quartale
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 2,59 % |
99.920
+6.559
| +7 % | +582.144 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
|
BSCN
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 8,15 Mio. $ | 2,45 % |
376.271
+6.795
| +2 % | +147.508 $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 2,19 % |
81.164
+648
| +0,8 % | +58.864 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 2,06 % |
45.789
+1.313
| +3 % | +201.018 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 1,87 % |
122.354
-2.307
| -2 % | -117.161 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 1,82 % |
77.207
+5.184
| +7 % | +415.270 $ |
2013 Q4
31 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 5,94 Mio. $ | 1,79 % |
281.508
-10.946
| -4 % | -230.861 $ |
2016 Q1
22 Quartale
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 1,73 % |
319.290
+27.030
| +9 % | +496.152 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 1,72 % |
108.905
-565
| -0,5 % | -30.397 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
BSCM
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 5,38 Mio. $ | 1,62 % |
249.747
+17.328
| +7 % | +373.760 $ |
2017 Q2
17 Quartale
|
|
15
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
312 Mio. $
| 5,07 Mio. $ | 1,53 % |
977.632
-16.165
| -2 % | -85.010 $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 1,52 % |
67.848
+14
| +0 % | +1.066 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 4,78 Mio. $ | 1,44 % |
215.559
-573
| -0,3 % | -12.782 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
18
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,72 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 1,43 % |
56.694
+175
| +0,3 % | +15.136 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
19
Ingles Markets
IMKTA
1,6 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 1,36 % |
68.667
+511
| +0,7 % | +32.404 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
20
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
70,2 Mio. $
| 4,41 Mio. $ | 1,33 % |
244.409
-192
| -0,1 % | -3.528 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 4,38 Mio. $ | 1,32 % |
198.344
+13.717
| +7 % | +304.083 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
|
BSJM
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| 4,35 Mio. $ | 1,31 % |
187.273
-2.489
| -1 % | -57.984 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
23
iShares Global Tech ETF
IXN
8,47 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 1,28 % |
75.217
+199
| +0,3 % | +11.648 $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 1,26 % |
60.666
+572
| +1 % | +40.771 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
25
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 1,24 % |
138.455
+1.341
| +1 % | +42.938 $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von FCA Corp für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt FCA Corp 197 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FCA Corp für Q3 2021 weist 8 neu, 63 erhöht, 35 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Europe ETF: 65.888 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BlackRock Enhanced International Dividend Trust mit einem geschätzten Wert von 3,69 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von FCA Corp im Q3 2021 war iShares Core MSCI Europe ETF: 65.888 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $.
- FCA Corp hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 824.425 $.
- Der größte Positionsabbau von FCA Corp im Q3 2021 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
- FCA Corp hat seine Position in BlackRock Enhanced International Dividend Trust im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FCA Corp machen im Q3 2021 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
- FCA Corp eröffnete 8 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von FCA Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 332 Mio. $.
Auf Grundlage der von FCA Corp für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .