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FCA Corp

FCA Corp Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 12,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,26 %
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,75 Mio. $
Kapitalfluss %
3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,84 %
Position
149
Neu
16
Aufgestockt
49
Reduziert
22
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
+3,36 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+2,8 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+2,13 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+843.994 $
5
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+420.496 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MFI-Symbol
MICROFINANCIAL INC
MFI
+3,16 Mio. $
2
PICK-Symbol
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
+1,24 Mio. $
3
IMKTA-Symbol
Ingles Markets
IMKTA
+1,06 Mio. $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+391.000 $
5
ISSI
INTEGRATED SILICON SOLUTN INC
ISSI
+365.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,84 %
2 Energie 9,29 %
3 Gesundheitswesen 6,11 %
4 Industrie 4,87 %
5 Finanzwesen 4,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
6,91 Mio. $ 3,73 %
107.625
+1.667
+2 % +104.947 $
2013 Q2
7 Quartale
IMKTA-Symbol
2
Ingles Markets
IMKTA
1,67 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,87 %
107.190
-23.461
-18 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
5,29 Mio. $ 2,86 %
52.230
+264
+0,5 % +26.690 $
2013 Q2
7 Quartale
SPSB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,76 %
165.991
+383
+0,2 % +11.739 $
2013 Q2
7 Quartale
FLOT-Symbol
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,6 %
94.826
-371
-0,4 % -18.775 $
2013 Q2
7 Quartale
XLP-Symbol
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,6 %
98.498
+614
+0,6 % +30.142 $
2013 Q2
7 Quartale
WMB-Symbol
7
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,22 %
81.233
– –
2013 Q2
7 Quartale
IXJ-Symbol
8
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,62 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,1 %
72.026
+170
+0,2 % +8.912 $
2013 Q2
7 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,08 %
47.404
-141
-0,3 % -11.341 $
2013 Q2
7 Quartale
GDO-Symbol
10
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
72,6 Mio. $
3,74 Mio. $ 2,02 %
211.568
-3.440
-2 % -61.570 $
2013 Q2
7 Quartale
RSPH-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
933 Mio. $
3,71 Mio. $ 2,01 %
239.190
-270
-0,1 % -4.038 $
2013 Q2
7 Quartale
IGOV-Symbol
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,33 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,94 %
78.558
+352
+0,5 % +16.430 $
2013 Q2
7 Quartale
XLY-Symbol
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,83 %
89.820
+2.670
+3 % +98.129 $
2013 Q2
7 Quartale
BSJI
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
3,37 Mio. $ 1,82 %
+129.803
Neu +3,36 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
RVT-Symbol
15
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,79 %
230.666
+2.800
+1 % +39.961 $
2013 Q2
7 Quartale
PIO-Symbol
16
Invesco Global Water ETF
PIO
269 Mio. $
3,18 Mio. $ 1,72 %
137.839
+5.387
+4 % +123.078 $
2013 Q2
7 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,72 %
42.636
+39.000
+1.073 % +2,8 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
DVY-Symbol
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,7 %
40.411
+1.132
+3 % +89.543 $
2013 Q2
7 Quartale
EVG-Symbol
19
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
140 Mio. $
3,14 Mio. $ 1,7 %
216.725
+8.371
+4 % +120.053 $
2013 Q2
7 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,65 %
78.508
+314
+0,4 % +12.165 $
2013 Q2
7 Quartale
XEC
21
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
3,04 Mio. $ 1,65 %
26.428
-610
-2 % -65.453 $
2013 Q2
7 Quartale
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,59 %
73.234
+960
+1 % +38.189 $
2013 Q2
7 Quartale
EG-Symbol
23
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,59 %
16.886
+435
+3 % +76.424 $
2013 Q2
7 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,49 %
27.462
+423
+2 % +43.016 $
2013 Q2
7 Quartale
ICF-Symbol
25
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,1 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,48 %
53.986
+462
+0,9 % +23.552 $
2013 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Kettle Hill Capital Management
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Investment Management
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Modus Advisors
Modus Advisors Excelsior, Minnesota 405 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amicus Financial Advisors
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
Tucker Asset Management
Tucker Asset Management Littleton, Colorado 405 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FCA Corp für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt FCA Corp 149 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

FCA Corp investierte 5,75 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF: 129.803 Aktien im Wert von 3,37 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ingles Markets; sie wurde auf 1,06 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FCA Corp im Q1 2015 war Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF: 129.803 Aktien im Wert von 3,37 Mio. $.
  • FCA Corp hat seine Position in Lowe's Companies in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FCA Corp im Q1 2015 entfiel auf Ingles Markets und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • FCA Corp hat seine Position in MICROFINANCIAL INC im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FCA Corp machen im Q1 2015 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • FCA Corp eröffnete 16 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von FCA Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von FCA Corp für Q1 2015 am 12. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .