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FCA Corp

FCA Corp Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 12,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,26 %
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,94 Mio. $
Kapitalfluss
+4,94 Mio. $
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,12 %
Position
146
Neu
24
Aufgestockt
47
Reduziert
25
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NWLI-Symbol
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
+2,37 Mio. $
2
F-Symbol
Ford
F
+1,37 Mio. $
3
MYI-Symbol
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
+1,02 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+971.372 $
5
VMO-Symbol
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
+895.227 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGOV-Symbol
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+3,56 Mio. $
2
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
+3,17 Mio. $
3
NWLIA
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
+2,49 Mio. $
4
ABB
ABB Ltd
ABB
+1,28 Mio. $
5
BHP-Symbol
BHP
BHP
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,63 %
2 Energie 6,82 %
3 Gesundheitswesen 5,88 %
4 Finanzwesen 5,47 %
5 Industrie 5,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
7,31 Mio. $ 4,25 %
127.506
+8.016
+7 % +494.874 $
2013 Q2
9 Quartale
MINT-Symbol
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,91 %
49.797
+400
+0,8 % +40.432 $
2013 Q2
9 Quartale
FLOT-Symbol
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,8 %
95.438
+4.608
+5 % +233.042 $
2013 Q2
9 Quartale
SPSB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
4,79 Mio. $ 2,78 %
157.009
+1.116
+0,7 % +34.069 $
2013 Q2
9 Quartale
IMKTA-Symbol
5
Ingles Markets
IMKTA
1,69 Mrd. $
4,44 Mio. $ 2,58 %
92.780
-12.615
-12 % -620.650 $
2013 Q2
9 Quartale
XLP-Symbol
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,49 %
91.021
-7.331
-7 % -356.338 $
2013 Q2
9 Quartale
BSJI
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
4 Mio. $ 2,33 %
162.471
-3.444
-2 % -87.315 $
2015 Q1
2 Quartale
GDO-Symbol
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
73,4 Mio. $
3,57 Mio. $ 2,07 %
225.478
+21.326
+10 % +353.604 $
2013 Q2
9 Quartale
XLY-Symbol
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,96 %
90.842
+278
+0,3 % +10.681 $
2013 Q2
9 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,95 %
45.594
-22
-0 % -1.713 $
2013 Q2
9 Quartale
IXJ-Symbol
11
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,66 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,92 %
67.032
-4.762
-7 % -256.786 $
2013 Q2
9 Quartale
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,9 %
99.627
+27.499
+38 % +971.372 $
2013 Q2
9 Quartale
CCF
13
Nicht mehr gelistet
Chase Corporation
CCF
3,22 Mio. $ 1,87 %
81.639
+21.335
+35 % +833.785 $
2013 Q2
9 Quartale
RSPH-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
941 Mio. $
3,2 Mio. $ 1,86 %
227.880
-9.110
-4 % -142.498 $
2013 Q2
9 Quartale
EVG-Symbol
15
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
137 Mio. $
3,07 Mio. $ 1,78 %
231.729
+5.003
+2 % +68.520 $
2013 Q2
9 Quartale
WMB-Symbol
16
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,74 %
81.233
– –
2013 Q2
9 Quartale
ICF-Symbol
17
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,7 %
63.210
-3.072
-5 % -142.888 $
2013 Q2
9 Quartale
BTO-Symbol
18
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
741 Mio. $
2,88 Mio. $ 1,68 %
113.986
+567
+0,5 % +15.327 $
2013 Q2
9 Quartale
LOW-Symbol
19
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,63 %
40.636
– –
2014 Q3
4 Quartale
WGL
20
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
2,78 Mio. $ 1,62 %
48.266
+4.894
+11 % +269.147 $
2013 Q2
9 Quartale
ISHG-Symbol
21
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
849 Mio. $
2,74 Mio. $ 1,59 %
34.543
+572
+2 % +45.272 $
2013 Q2
9 Quartale
DVY-Symbol
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,58 %
37.337
-1.908
-5 % -142.554 $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,52 %
28.028
+3.759
+15 % +363.628 $
2013 Q2
9 Quartale
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,51 %
18.832
-577
-3 % -90.951 $
2013 Q2
9 Quartale
PIO-Symbol
25
Invesco Global Water ETF
PIO
270 Mio. $
2,58 Mio. $ 1,5 %
128.509
-4.910
-4 % -108.041 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Kettle Hill Capital Management
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
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Platinum Investment Management
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Modus Advisors
Modus Advisors Excelsior, Minnesota 405 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amicus Financial Advisors
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von FCA Corp für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt FCA Corp 146 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FCA Corp für Q3 2015 weist 24 neu, 47 erhöht, 25 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Western Life Group, Inc. Class A: 10.123 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares International Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von FCA Corp im Q3 2015 war National Western Life Group, Inc. Class A: 10.123 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
  • FCA Corp hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 971.372 $.
  • Der größte Positionsabbau von FCA Corp im Q3 2015 entfiel auf Ingles Markets und belief sich schätzungsweise auf 620.650 $.
  • FCA Corp hat seine Position in iShares International Treasury Bond ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FCA Corp machen im Q3 2015 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • FCA Corp eröffnete 24 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von FCA Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von FCA Corp für Q3 2015 am 9. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .