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FCA Corp

FCA Corp Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 12,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,26 %
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
+16 Mio. $
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss %
7,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,03 %
Position
148
Neu
37
Aufgestockt
47
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+3,01 Mio. $
2
BG-Symbol
Bunge Global
BG
+1,23 Mio. $
3
AET
Aetna Inc
AET
+1,1 Mio. $
4
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
+580.214 $
5
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+546.352 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+1,52 Mio. $
2
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
+936.000 $
3
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+427.000 $
4
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+256.000 $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+241.036 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,83 %
2 Energie 6,93 %
3 Gesundheitswesen 6,14 %
4 Finanzwesen 5,93 %
5 Industrie 5,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
8,47 Mio. $ 4,5 %
148.196
+9.246
+7 % +509.578 $
2013 Q2
11 Quartale
SPSB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,78 %
171.068
+3.687
+2 % +112.156 $
2013 Q2
11 Quartale
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,75 %
51.471
-179
-0,3 % -18.014 $
2013 Q2
11 Quartale
FLOT-Symbol
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,61 %
97.321
+706
+0,7 % +35.517 $
2013 Q2
11 Quartale
CCF
5
Nicht mehr gelistet
Chase Corporation
CCF
4,69 Mio. $ 2,49 %
89.254
-91
-0,1 % -4.193 $
2013 Q2
11 Quartale
XLP-Symbol
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,38 %
84.530
-4.745
-5 % -241.036 $
2013 Q2
11 Quartale
BSJI
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
4,43 Mio. $ 2,35 %
183.663
+8.050
+5 % +189.732 $
2015 Q1
4 Quartale
GDO-Symbol
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
73 Mio. $
4,08 Mio. $ 2,17 %
247.360
+965
+0,4 % +15.323 $
2013 Q2
11 Quartale
HIO-Symbol
9
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
309 Mio. $
3,89 Mio. $ 2,06 %
829.010
+76.168
+10 % +344.828 $
2015 Q4
1 Quartal
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,93 %
46.159
+1.001
+2 % +73.592 $
2013 Q2
11 Quartale
IMKTA-Symbol
11
Ingles Markets
IMKTA
1,61 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,89 %
95.109
+6.666
+8 % +238.501 $
2013 Q2
11 Quartale
WGL
12
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
3,48 Mio. $ 1,85 %
48.134
+94
+0,2 % +6.287 $
2013 Q2
11 Quartale
XLY-Symbol
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,83 %
87.334
-3.970
-4 % -147.910 $
2013 Q2
11 Quartale
DVY-Symbol
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,83 %
42.238
+2.473
+6 % +188.749 $
2013 Q2
11 Quartale
ICF-Symbol
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,74 %
63.458
+160
+0,3 % +7.712 $
2013 Q2
11 Quartale
RSPH-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
931 Mio. $
3,21 Mio. $ 1,71 %
222.620
-5.310
-2 % -75.191 $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,63 %
36.643
-642
-2 % -51.415 $
2013 Q2
11 Quartale
IXJ-Symbol
18
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,61 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,61 %
62.822
-1.862
-3 % -88.810 $
2013 Q2
11 Quartale
LOW-Symbol
19
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,59 %
39.519
– –
2014 Q3
6 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,53 %
93.090
+9.232
+11 % +267.811 $
2013 Q2
11 Quartale
BTO-Symbol
21
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
726 Mio. $
2,88 Mio. $ 1,53 %
118.420
+8.955
+8 % +206.739 $
2013 Q2
11 Quartale
XNTK-Symbol
22
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,95 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,52 %
54.442
+4.473
+9 % +220.255 $
2013 Q2
11 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,52 %
99.400
+6.070
+7 % +162.142 $
2013 Q2
11 Quartale
RVT-Symbol
24
Royce Value Trust
RVT
2,07 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,48 %
237.441
+9.413
+4 % +101.219 $
2013 Q2
11 Quartale
SCZ-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,47 %
55.609
+2.403
+5 % +112.998 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Kettle Hill Capital Management
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Investment Management
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Modus Advisors
Modus Advisors Excelsior, Minnesota 405 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amicus Financial Advisors
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von FCA Corp für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt FCA Corp 148 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

FCA Corp investierte 14,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bunge Global: 21.510 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Analog Devices; sie wurde auf 1,52 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FCA Corp im Q1 2016 war Bunge Global: 21.510 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • FCA Corp hat seine Position in Verizon in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FCA Corp im Q1 2016 entfiel auf Analog Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • FCA Corp hat seine Position in CSI Compressco LP im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 936.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FCA Corp machen im Q1 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
  • FCA Corp eröffnete 37 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von FCA Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 188 Mio. $.

Auf Grundlage der von FCA Corp für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .