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FC

FCA Corp Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 12,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,26 %
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss
-6,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,62 %
Position
155
Neu
7
Aufgestockt
33
Reduziert
43
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PICB-Symbol
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
+3,7 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,14 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+566.650 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+332.479 $
5
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+278.865 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABB
ABB Ltd
ABB
+2,07 Mio. $
2
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+2,06 Mio. $
3
CCF
Chase Corporation
CCF
+1,3 Mio. $
4
F-Symbol
Ford
F
+1,26 Mio. $
5
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+422.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,41 %
2 Energie 7,49 %
3 Industrie 6,86 %
4 Finanzwesen 6,24 %
5 Gesundheitswesen 6,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
4,89 Mio. $ 2,53 %
82.741
-3.263
-4 % -189.168 $
2013 Q2
13 Quartale
SPSB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,52 %
158.441
-1.500
-0,9 % -46.149 $
2013 Q2
13 Quartale
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,49 %
47.544
-798
-2 % -80.815 $
2013 Q2
13 Quartale
FLOT-Symbol
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,45 %
93.338
+783
+0,8 % +39.672 $
2013 Q2
13 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,43 %
312.728
+39.096
+14 % +566.650 $
2015 Q1
6 Quartale
BSJI
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
4,62 Mio. $ 2,39 %
182.747
+568
+0,3 % +14.260 $
2015 Q1
6 Quartale
HIO-Symbol
7
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
314 Mio. $
4,4 Mio. $ 2,27 %
870.430
+17.140
+2 % +85.995 $
2015 Q4
3 Quartale
CCF
8
Nicht mehr gelistet
Chase Corporation
CCF
4,3 Mio. $ 2,22 %
62.168
-20.845
-25 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GDO-Symbol
9
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
72,5 Mio. $
4,26 Mio. $ 2,2 %
240.756
+2.706
+1 % +47.674 $
2013 Q2
13 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,09 %
107.862
+9.042
+9 % +332.479 $
2016 Q2
1 Quartal
XEC
11
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
3,96 Mio. $ 2,05 %
29.502
– –
2015 Q4
3 Quartale
PICB-Symbol
12
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
341 Mio. $
3,7 Mio. $ 1,91 %
+138.839
Neu +3,7 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
BSCJ
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
3,63 Mio. $ 1,88 %
169.779
+9.373
+6 % +200.668 $
2016 Q1
2 Quartale
IMKTA-Symbol
14
Ingles Markets
IMKTA
1,61 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,86 %
90.899
-260
-0,3 % -9.991 $
2013 Q2
13 Quartale
BSCL-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
3,58 Mio. $ 1,85 %
165.946
+10.456
+7 % +225.654 $
2016 Q1
2 Quartale
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,7 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,8 %
41.533
+846
+2 % +70.393 $
2013 Q2
13 Quartale
XLP-Symbol
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,78 %
64.490
-7.274
-10 % -396.170 $
2013 Q2
13 Quartale
RSPH-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
914 Mio. $
3,41 Mio. $ 1,76 %
219.160
-960
-0,4 % -15.071 $
2013 Q2
13 Quartale
RVT-Symbol
19
Royce Value Trust
RVT
2,05 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,68 %
256.885
+5.869
+2 % +73.577 $
2013 Q2
13 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,65 %
102.915
-995
-1 % -30.753 $
2013 Q2
13 Quartale
ICF-Symbol
21
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,05 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,61 %
59.424
-1.196
-2 % -64.671 $
2013 Q2
13 Quartale
XLE-Symbol
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,57 %
85.728
-2.694
-3 % -92.307 $
2013 Q2
13 Quartale
DVY-Symbol
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
23 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,56 %
35.211
-1.352
-4 % -116.702 $
2013 Q2
13 Quartale
SCZ-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,56 %
57.489
+3.330
+6 % +168.771 $
2013 Q2
13 Quartale
XLY-Symbol
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,55 %
74.714
+4.080
+6 % +164.380 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma 406 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida 405 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FCA Corp für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt FCA Corp 155 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

FCA Corp zog im Q3 2016 netto 6,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ABB Ltd – eine Position im geschätzten Wert von 2,07 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete FCA Corp eine neue Position in Invesco International Corporate Bond ETF im Wert von 3,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FCA Corp im Q3 2016 war Invesco International Corporate Bond ETF: 138.839 Aktien im Wert von 3,7 Mio. $.
  • FCA Corp hat seine Position in Vanguard Information Technology ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 566.650 $.
  • Der größte Positionsabbau von FCA Corp im Q3 2016 entfiel auf Chase Corporation und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • FCA Corp hat seine Position in ABB Ltd im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FCA Corp machen im Q3 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • FCA Corp eröffnete 7 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von FCA Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von FCA Corp für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .