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FCA Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
12,38%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,93%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+57,36%
Retorno est. (5 anos)
+65,93%
Retorno est. (10 anos)
+180,26%
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,6 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,62%
Posição
155
Nova
7
Aumentada
33
Reduzida
43
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$ 3,7 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 567 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 332 mil |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 279 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 2,07 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,06 mi |
| 3 |
CCF
Chase Corporation
CCF
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
Ford
F
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 422 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,41% |
| 2 | Energia | 7,49% |
| 3 | Bens industriais | 6,86% |
| 4 | Financeiro | 6,24% |
| 5 | Saúde | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 4,89 mi | 2,53% |
82.741
-3.263
| -4% | -US$ 189 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 4,88 mi | 2,52% |
158.441
-1.500
| -0,9% | -US$ 46,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 4,82 mi | 2,49% |
47.544
-798
| -2% | -US$ 80,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 4,74 mi | 2,45% |
93.338
+783
| +0,8% | +US$ 39,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 4,7 mi | 2,43% |
312.728
+39.096
| +14% | +US$ 567 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
BSJI
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$ 4,62 mi | 2,39% |
182.747
+568
| +0,3% | +US$ 14,3 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
7
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 310 mi
| US$ 4,4 mi | 2,27% |
870.430
+17.140
| +2% | +US$ 86 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
CCF
8
Deslistada
Chase Corporation
CCF
| US$ 4,3 mi | 2,22% |
62.168
-20.845
| -25% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 73,3 mi
| US$ 4,26 mi | 2,2% |
240.756
+2.706
| +1% | +US$ 47,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,04 mi | 2,09% |
107.862
+9.042
| +9% | +US$ 332 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
XEC
11
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 3,96 mi | 2,05% |
29.502
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$ 342 mi
| US$ 3,7 mi | 1,91% |
+138.839
| Nova | +US$ 3,7 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
BSCJ
13
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 3,63 mi | 1,88% |
169.779
+9.373
| +6% | +US$ 201 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
14
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,64 bi
| US$ 3,59 mi | 1,86% |
90.899
-260
| -0,3% | -US$ 10 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 3,58 mi | 1,85% |
165.946
+10.456
| +7% | +US$ 226 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 3,47 mi | 1,8% |
41.533
+846
| +2% | +US$ 70,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,9 bi
| US$ 3,43 mi | 1,78% |
64.490
-7.274
| -10% | -US$ 396 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 938 mi
| US$ 3,41 mi | 1,76% |
219.160
-960
| -0,4% | -US$ 15,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,06 bi
| US$ 3,25 mi | 1,68% |
256.885
+5.869
| +2% | +US$ 73,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 3,18 mi | 1,65% |
102.915
-995
| -1% | -US$ 30,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,08 bi
| US$ 3,12 mi | 1,61% |
59.424
-1.196
| -2% | -US$ 64,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 3,03 mi | 1,57% |
85.728
-2.694
| -3% | -US$ 92,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 3,02 mi | 1,56% |
35.211
-1.352
| -4% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 3,01 mi | 1,56% |
57.489
+3.330
| +6% | +US$ 169 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 2,99 mi | 1,55% |
74.714
+4.080
| +6% | +US$ 164 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HC
Revisão da carteira de FCA Corp no T3 2016
No T3 2016, FCA Corp detinha 155 posições no valor de US$ 193 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 196 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
FCA Corp fez uma retirada líquida de US$ 6,7 mi em T3 2016, encerrando 26 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi ABB Ltd, uma posição estimada em US$ 2,07 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, FCA Corp abriu uma nova posição em Invesco International Corporate Bond ETF no valor de US$ 3,7 mi.
- A maior compra de FCA Corp no T3 2016 foi Invesco International Corporate Bond ETF: 138.839 ações no valor de US$ 3,7 mi.
- FCA Corp foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Information Technology ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 567 mil.
- A maior redução de FCA Corp em T3 2016 foi em Chase Corporation, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- FCA Corp encerrou totalmente sua posição em ABB Ltd no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,07 mi.
- As dez maiores posições de FCA Corp representam 24% de sua carteira de US$ 193 mi no T3 2016.
- FCA Corp abriu 7 novas posições e encerrou 26 em T3 2016.
- O valor da carteira de FCA Corp caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCA Corp referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.