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FCA Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
12,38%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,78%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+57,36%
Retorno est. (5 anos)
+65,93%
Retorno est. (10 anos)
+180,26%
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,94 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 4,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,12%
Posição
146
Nova
24
Aumentada
47
Reduzida
25
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
|
+US$ 2,37 mi |
| 2 |
Ford
F
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 971 mil |
| 5 |
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
|
+US$ 895 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
NWLIA
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
|
+US$ 2,49 mi |
| 4 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
BHP
BHP
|
+US$ 1,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,63% |
| 2 | Energia | 6,82% |
| 3 | Saúde | 5,88% |
| 4 | Financeiro | 5,47% |
| 5 | Bens industriais | 5,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 7,31 mi | 4,25% |
127.506
+8.016
| +7% | +US$ 495 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 5,02 mi | 2,91% |
49.797
+400
| +0,8% | +US$ 40,4 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,5 bi
| US$ 4,82 mi | 2,8% |
95.438
+4.608
| +5% | +US$ 233 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 4,79 mi | 2,78% |
157.009
+1.116
| +0,7% | +US$ 34,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,6 bi
| US$ 4,44 mi | 2,58% |
92.780
-12.615
| -12% | -US$ 621 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 4,3 mi | 2,49% |
91.021
-7.331
| -7% | -US$ 356 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BSJI
7
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$ 4 mi | 2,33% |
162.471
-3.444
| -2% | -US$ 87,3 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 71,7 mi
| US$ 3,57 mi | 2,07% |
225.478
+21.326
| +10% | +US$ 354 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,2 bi
| US$ 3,37 mi | 1,96% |
90.842
+278
| +0,3% | +US$ 10,7 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 3,35 mi | 1,95% |
45.594
-22
| -0% | -US$ 1,71 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,6 bi
| US$ 3,3 mi | 1,92% |
67.032
-4.762
| -7% | -US$ 257 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29 bi
| US$ 3,27 mi | 1,9% |
99.627
+27.499
| +38% | +US$ 971 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
CCF
13
Deslistada
Chase Corporation
CCF
| US$ 3,22 mi | 1,87% |
81.639
+21.335
| +35% | +US$ 834 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 969 mi
| US$ 3,2 mi | 1,86% |
227.880
-9.110
| -4% | -US$ 142 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$ 141 mi
| US$ 3,07 mi | 1,78% |
231.729
+5.003
| +2% | +US$ 68,5 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Williams Companies
WMB
US$ 92,3 bi
| US$ 2,99 mi | 1,74% |
81.233
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 1,96 bi
| US$ 2,93 mi | 1,7% |
63.210
-3.072
| -5% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 746 mi
| US$ 2,88 mi | 1,68% |
113.986
+567
| +0,5% | +US$ 15,3 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$ 114 bi
| US$ 2,8 mi | 1,63% |
40.636
| – | – |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
WGL
20
Deslistada
Wgl Holdings
WGL
| US$ 2,78 mi | 1,62% |
48.266
+4.894
| +11% | +US$ 269 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 837 mi
| US$ 2,74 mi | 1,59% |
34.543
+572
| +2% | +US$ 45,3 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 2,72 mi | 1,58% |
37.337
-1.908
| -5% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 2,62 mi | 1,52% |
28.028
+3.759
| +15% | +US$ 364 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
US$ 251 bi
| US$ 2,6 mi | 1,51% |
18.832
-577
| -3% | -US$ 91 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 267 mi
| US$ 2,58 mi | 1,5% |
128.509
-4.910
| -4% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HC
Revisão da carteira de FCA Corp no T3 2015
No T3 2015, FCA Corp detinha 146 posições no valor de US$ 172 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2015 de FCA Corp mostra 24 novas, 47 aumentaram, 25 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em National Western Life Group, Inc. Class A: 10.123 ações no valor de US$ 2,25 mi. A maior venda foi de iShares International Treasury Bond ETF, estimada em US$ 3,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
- A maior compra de FCA Corp no T3 2015 foi National Western Life Group, Inc. Class A: 10.123 ações no valor de US$ 2,25 mi.
- FCA Corp foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 971 mil.
- A maior redução de FCA Corp em T3 2015 foi em Ingles Markets, com um corte estimado de US$ 621 mil.
- FCA Corp encerrou totalmente sua posição em iShares International Treasury Bond ETF no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,56 mi.
- As dez maiores posições de FCA Corp representam 26% de sua carteira de US$ 172 mi no T3 2015.
- FCA Corp abriu 24 novas posições e encerrou 12 em T3 2015.
- O valor da carteira de FCA Corp caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 172 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCA Corp referente a T3 2015, protocolado em 9 de nov. de 2015.