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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.78%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$1.72억
AUM 성장
-US$894만
(-4.9%)
자금 흐름
+US$494만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.12%
보유액
146
신규
24
증가
47
축소
25
청산됨
12
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
|
+US$237만 |
| 2 |
Ford
F
|
+US$137만 |
| 3 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+US$102만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$97.1만 |
| 5 |
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
|
+US$89.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$356만 |
| 2 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$317만 |
| 3 |
NWLIA
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
|
+US$249만 |
| 4 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$128만 |
| 5 |
BHP
BHP
|
+US$120만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.63% |
| 2 | 에너지 | 6.82% |
| 3 | 헬스케어 | 5.88% |
| 4 | 금융 | 5.47% |
| 5 | 산업재 | 5.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$731만 | 4.25% |
127,506
+8,016
| +7% | +US$49.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$502만 | 2.91% |
49,797
+400
| +0.8% | +US$4.04만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$482만 | 2.8% |
95,438
+4,608
| +5% | +US$23.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$479만 | 2.78% |
157,009
+1,116
| +0.7% | +US$3.41만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Ingles Markets
IMKTA
US$16.7억
| US$444만 | 2.58% |
92,780
-12,615
| -12% | -US$62.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$430만 | 2.49% |
91,021
-7,331
| -7% | -US$35.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
BSJI
7
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$400만 | 2.33% |
162,471
-3,444
| -2% | -US$8.73만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7256만
| US$357만 | 2.07% |
225,478
+21,326
| +10% | +US$35.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$337만 | 1.96% |
90,842
+278
| +0.3% | +US$1.07만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$335만 | 1.95% |
45,594
-22
| -0% | -US$1.71천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.2억
| US$330만 | 1.92% |
67,032
-4,762
| -7% | -US$25.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$327만 | 1.9% |
99,627
+27,499
| +38% | +US$97.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CCF
13
상장폐지됨
Chase Corporation
CCF
| US$322만 | 1.87% |
81,639
+21,335
| +35% | +US$83.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.33억
| US$320만 | 1.86% |
227,880
-9,110
| -4% | -US$14.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.4억
| US$307만 | 1.78% |
231,729
+5,003
| +2% | +US$6.85만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$299만 | 1.74% |
81,233
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$21억
| US$293만 | 1.7% |
63,210
-3,072
| -5% | -US$14.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.4억
| US$288만 | 1.68% |
113,986
+567
| +0.5% | +US$1.53만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$280만 | 1.63% |
40,636
| – | – |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
WGL
20
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$278만 | 1.62% |
48,266
+4,894
| +11% | +US$26.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.48억
| US$274만 | 1.59% |
34,543
+572
| +2% | +US$4.53만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$272만 | 1.58% |
37,337
-1,908
| -5% | -US$14.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$262만 | 1.52% |
28,028
+3,759
| +15% | +US$36.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$260만 | 1.51% |
18,832
-577
| -3% | -US$9.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.69억
| US$258만 | 1.5% |
128,509
-4,910
| -4% | -US$10.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
FCA Corp의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, FCA Corp의 보유 포지션은 146개, 총액은 US$1.72억였으며 전 분기 US$1.81억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
FCA Corp의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 47개 증가, 25개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 National Western Life Group, Inc. Class A 주식으로, 10,123주를 보유했으며 가치는 US$225만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares International Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$356만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
- FCA Corp의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 National Western Life Group, Inc. Class A 주식으로, US$225만 상당의 10,123주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2015년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$97.1만 규모예요.
- FCA Corp의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ingles Markets이며, 추정 감소액은 US$62.1만예요.
- FCA Corp 측은 2015년 3분기에 iShares International Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$356만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 26% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$1.72억 규모가 됐어요.
2015년 11월 9일에 제출된 FCA Corp의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.