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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.4%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$1.64억
AUM 성장
-US$905만
(-5.2%)
자금 흐름
-US$1080만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.77%
보유액
147
신규
26
증가
27
축소
37
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$194만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$163만 |
| 3 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+US$141만 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$115만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$64.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$354만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$267만 |
| 3 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$262만 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$215만 |
| 5 |
RNO
RHINO RESOURCE PARTNERS LP COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RNO
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.22% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 7.48% |
| 4 | 헬스케어 | 6.14% |
| 5 | 산업재 | 5.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$619만 | 3.78% |
92,133
+9,716
| +12% | +US$64.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$483만 | 2.95% |
112,195
-8,941
| -7% | -US$37.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$409만 | 2.5% |
56,002
-6,933
| -11% | -US$49.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$403만 | 2.46% |
130,872
+13,741
| +12% | +US$42.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3억
| US$376만 | 2.3% |
73,140
-190
| -0.3% | -US$9.7천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$908억
| US$369만 | 2.25% |
90,891
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
상장폐지됨
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
| US$356만 | 2.17% |
67,638
-3,616
| -5% | -US$18.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$353만 | 2.15% |
34,799
+3,434
| +11% | +US$34.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
Royce Value Trust
RVT
US$21억
| US$350만 | 2.13% |
222,279
-24,938
| -10% | -US$38.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$341만 | 2.08% |
76,572
-600
| -0.8% | -US$2.59만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7136만
| US$340만 | 2.08% |
187,130
+9,554
| +5% | +US$17.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
12
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2억
| US$333만 | 2.03% |
73,160
+130
| +0.2% | +US$5.8천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
Ingles Markets
IMKTA
US$15.9억
| US$329만 | 2.01% |
137,958
-6,462
| -4% | -US$15.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$42.8억
| US$325만 | 1.99% |
11,326
+448
| +4% | +US$12.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
XEC
15
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$313만 | 1.91% |
26,289
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$312만 | 1.9% |
42,540
-7,800
| -15% | -US$55.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115억
| US$306만 | 1.87% |
60,291
+10,451
| +21% | +US$53만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$302만 | 1.84% |
30,883
-112
| -0.4% | -US$1.07만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.6억
| US$299만 | 1.82% |
254,310
+2,420
| +1% | +US$2.79만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.66억
| US$287만 | 1.75% |
118,136
+3,568
| +3% | +US$8.33만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$282만 | 1.72% |
87,288
+1,060
| +1% | +US$3.46만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$822억
| US$272만 | 1.66% |
78,568
+1,600
| +2% | +US$5.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.38억
| US$265만 | 1.62% |
27,682
+5,350
| +24% | +US$50.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
Everest Group
EG
US$148억
| US$264만 | 1.61% |
17,216
-169
| -1% | -US$2.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
Valmont Industries
VMI
US$83.2억
| US$260만 | 1.58% |
17,430
+125
| +0.7% | +US$1.85만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
FCA Corp의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, FCA Corp의 보유 포지션은 147개, 총액은 US$1.64억였으며 전 분기 US$1.73억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
FCA Corp 측은 2014년 1분기에 순 US$1080만 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NextEra Energy 주식으로, 추정 US$215만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FCA Corp 측은 State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF에 US$202만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FCA Corp의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 주식으로, US$202만 상당의 53,100주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2014년 1분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$64.2만 규모예요.
- FCA Corp의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- FCA Corp 측은 2014년 1분기에 NextEra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$215만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 25% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$1.64억 규모가 됐어요.
2014년 5월 14일에 제출된 FCA Corp의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.