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FCA Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
12,38%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,4%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+57,36%
Retorno est. (5 anos)
+65,93%
Retorno est. (10 anos)
+180,26%
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,05 mi
(-5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,77%
Posição
147
Nova
26
Aumentada
27
Reduzida
37
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 642 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
RNO
RHINO RESOURCE PARTNERS LP COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RNO
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,22% |
| 2 | Energia | 9,22% |
| 3 | Financeiro | 7,48% |
| 4 | Saúde | 6,14% |
| 5 | Bens industriais | 5,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,1 bi
| US$ 6,19 mi | 3,78% |
92.133
+9.716
| +12% | +US$ 642 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 4,83 mi | 2,95% |
112.195
-8.941
| -7% | -US$ 376 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 4,09 mi | 2,5% |
56.002
-6.933
| -11% | -US$ 495 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 4,03 mi | 2,46% |
130.872
+13.741
| +12% | +US$ 422 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,03 bi
| US$ 3,76 mi | 2,3% |
73.140
-190
| -0,3% | -US$ 9,7 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$ 84,4 bi
| US$ 3,69 mi | 2,25% |
90.891
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
Deslistada
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
| US$ 3,56 mi | 2,17% |
67.638
-3.616
| -5% | -US$ 186 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 3,53 mi | 2,15% |
34.799
+3.434
| +11% | +US$ 348 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,12 bi
| US$ 3,5 mi | 2,13% |
222.279
-24.938
| -10% | -US$ 389 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,8 bi
| US$ 3,41 mi | 2,08% |
76.572
-600
| -0,8% | -US$ 25,9 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 70,8 mi
| US$ 3,4 mi | 2,08% |
187.130
+9.554
| +5% | +US$ 173 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,7 bi
| US$ 3,33 mi | 2,03% |
73.160
+130
| +0,2% | +US$ 5,8 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,61 bi
| US$ 3,29 mi | 2,01% |
137.958
-6.462
| -4% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 3,96 bi
| US$ 3,25 mi | 1,99% |
11.326
+448
| +4% | +US$ 122 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
XEC
15
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 3,13 mi | 1,91% |
26.289
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 3,12 mi | 1,9% |
42.540
-7.800
| -15% | -US$ 553 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 3,06 mi | 1,87% |
60.291
+10.451
| +21% | +US$ 530 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 670 bi
| US$ 3,02 mi | 1,84% |
30.883
-112
| -0,4% | -US$ 10,7 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 1,02 bi
| US$ 2,99 mi | 1,82% |
254.310
+2.420
| +1% | +US$ 27,9 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 274 mi
| US$ 2,87 mi | 1,75% |
118.136
+3.568
| +3% | +US$ 83,3 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
| US$ 2,82 mi | 1,72% |
87.288
+1.060
| +1% | +US$ 34,6 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 2,72 mi | 1,66% |
78.568
+1.600
| +2% | +US$ 53 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 827 mi
| US$ 2,65 mi | 1,62% |
27.682
+5.350
| +24% | +US$ 509 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Everest Group
EG
US$ 15,5 bi
| US$ 2,64 mi | 1,61% |
17.216
-169
| -1% | -US$ 25 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Valmont Industries
VMI
US$ 8,04 bi
| US$ 2,6 mi | 1,58% |
17.430
+125
| +0,7% | +US$ 18,5 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de FCA Corp no T1 2014
No T1 2014, FCA Corp detinha 147 posições no valor de US$ 164 mi, uma queda de 5,2% em relação a US$ 173 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
FCA Corp fez uma retirada líquida de US$ 10,8 mi em T1 2014, encerrando 16 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi NextEra Energy, uma posição estimada em US$ 2,15 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
Na contramão da tendência, FCA Corp abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF no valor de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de FCA Corp no T1 2014 foi State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF: 53.100 ações no valor de US$ 2,02 mi.
- FCA Corp foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 642 mil.
- A maior redução de FCA Corp em T1 2014 foi em Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- FCA Corp encerrou totalmente sua posição em NextEra Energy no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,15 mi.
- As dez maiores posições de FCA Corp representam 25% de sua carteira de US$ 164 mi no T1 2014.
- FCA Corp abriu 26 novas posições e encerrou 16 em T1 2014.
- O valor da carteira de FCA Corp caiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCA Corp referente a T1 2014, protocolado em 14 de mai. de 2014.