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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.05 M
(-5.2%)
Flujo de capital
-USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.77%
Posición
147
Nuevas
26
Aumentadas
27
Reducidas
37
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 642 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 2.15 M |
| 5 |
RNO
RHINO RESOURCE PARTNERS LP COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RNO
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.22% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 7.48% |
| 4 | Salud | 6.14% |
| 5 | Industriales | 5.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 6.19 M | 3.78% |
92,133
+9,716
| +12% | +USD 642 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 4.83 M | 2.95% |
112,195
-8,941
| -7% | -USD 376 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 4.09 M | 2.5% |
56,002
-6,933
| -11% | -USD 495 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 4.03 M | 2.46% |
130,872
+13,741
| +12% | +USD 422 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1031 M
| USD 3.76 M | 2.3% |
73,140
-190
| -0.3% | -USD 9.7 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Williams Companies
WMB
USD 84.3 mil M
| USD 3.69 M | 2.25% |
90,891
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
| USD 3.56 M | 2.17% |
67,638
-3,616
| -5% | -USD 186 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 3.53 M | 2.15% |
34,799
+3,434
| +11% | +USD 348 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Royce Value Trust
RVT
USD 2133 M
| USD 3.5 M | 2.13% |
222,279
-24,938
| -10% | -USD 389 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| USD 3.41 M | 2.08% |
76,572
-600
| -0.8% | -USD 25.9 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 70.3 M
| USD 3.4 M | 2.08% |
187,130
+9,554
| +5% | +USD 173 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4725 M
| USD 3.33 M | 2.03% |
73,160
+130
| +0.2% | +USD 5.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Ingles Markets
IMKTA
USD 1618 M
| USD 3.29 M | 2.01% |
137,958
-6,462
| -4% | -USD 159 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 3958 M
| USD 3.25 M | 1.99% |
11,326
+448
| +4% | +USD 122 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
XEC
15
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 3.13 M | 1.91% |
26,289
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 3.12 M | 1.9% |
42,540
-7,800
| -15% | -USD 553 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 3.06 M | 1.87% |
60,291
+10,451
| +21% | +USD 530 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 3.02 M | 1.84% |
30,883
-112
| -0.4% | -USD 10.7 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1028 M
| USD 2.99 M | 1.82% |
254,310
+2,420
| +1% | +USD 27.9 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 275 M
| USD 2.87 M | 1.75% |
118,136
+3,568
| +3% | +USD 83.3 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 2.82 M | 1.72% |
87,288
+1,060
| +1% | +USD 34.6 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 2.72 M | 1.66% |
78,568
+1,600
| +2% | +USD 53 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 829 M
| USD 2.65 M | 1.62% |
27,682
+5,350
| +24% | +USD 509 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Everest Group
EG
USD 15.6 mil M
| USD 2.64 M | 1.61% |
17,216
-169
| -1% | -USD 25 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Valmont Industries
VMI
USD 8103 M
| USD 2.6 M | 1.58% |
17,430
+125
| +0.7% | +USD 18.5 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FCA Corp en T1 2014
Al cierre de T1 2014, FCA Corp mantenía 147 posiciones valuadas en USD 164 M, un 5.2% menos que los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
FCA Corp registró retiros netos por USD 10.8 M en T1 2014, cerró 16 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue NextEra Energy, una posición estimada en USD 2.15 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
Contra la tendencia, FCA Corp abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF por valor de USD 2.02 M.
- La mayor compra de FCA Corp en T1 2014 fue State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF: 53,100 acciones por un valor de USD 2.02 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 642 k.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T1 2014 fue en Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- FCA Corp cerró por completo su posición en NextEra Energy en T1 2014, con una venta estimada de USD 2.15 M.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 25% de su cartera de USD 164 M en T1 2014.
- FCA Corp abrió 26 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2014.
- El valor de la cartera de FCA Corp cayó 5.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T1 2014, presentado el 14 may 2014.