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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.36 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 5.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.46%
Posición
157
Nuevas
10
Aumentadas
37
Reducidas
31
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 566 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
United Fire Group
UFCS
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
AFAM
Almost Family Inc
AFAM
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
BSCE
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
|
+USD 928 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 557 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.25% |
| 2 | Energía | 9.06% |
| 3 | Salud | 6.35% |
| 4 | Industriales | 4.71% |
| 5 | Finanzas | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 6.45 M | 3.69% |
105,958
+5,694
| +6% | +USD 355 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 5.25 M | 3.01% |
51,966
+10,817
| +26% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 5.06 M | 2.9% |
165,608
+18,464
| +13% | +USD 566 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Ingles Markets
IMKTA
USD 1562 M
| USD 4.85 M | 2.77% |
130,651
-3,292
| -2% | -USD 92.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.6 mil M
| USD 4.81 M | 2.75% |
95,197
+24,719
| +35% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 4.75 M | 2.72% |
97,884
-8,117
| -8% | -USD 384 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 71.3 M
| USD 3.82 M | 2.19% |
215,008
+5,872
| +3% | +USD 105 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.81 M | 2.18% |
47,545
-7,165
| -13% | -USD 557 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1031 M
| USD 3.78 M | 2.17% |
78,206
-54
| -0.1% | -USD 2.65 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Williams Companies
WMB
USD 80.1 mil M
| USD 3.65 M | 2.09% |
81,233
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4665 M
| USD 3.58 M | 2.05% |
71,856
-1,064
| -1% | -USD 52.9 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1001 M
| USD 3.41 M | 1.95% |
239,460
-15,170
| -6% | -USD 208 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
Royce Value Trust
RVT
USD 2075 M
| USD 3.26 M | 1.87% |
227,866
+3,003
| +1% | +USD 44.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
MICROFINANCIAL INC
MFI
| USD 3.16 M | 1.81% |
309,927
-29,000
| -9% | -USD 254 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.8 mil M
| USD 3.14 M | 1.8% |
87,150
-2,358
| -3% | -USD 80.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 3.12 M | 1.79% |
39,279
+534
| +1% | +USD 41.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 3.1 M | 1.77% |
78,194
-1,332
| -2% | -USD 55.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 267 M
| USD 3.04 M | 1.74% |
132,452
+1,772
| +1% | +USD 40.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
USD 140 M
| USD 2.95 M | 1.69% |
208,354
+11,407
| +6% | +USD 164 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
XEC
20
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 2.87 M | 1.64% |
27,038
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 2.84 M | 1.63% |
30,741
-1,104
| -3% | -USD 103 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 2.84 M | 1.63% |
72,274
+4,456
| +7% | +USD 181 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 2.83 M | 1.62% |
27,039
-601
| -2% | -USD 63.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 835 M
| USD 2.81 M | 1.61% |
33,208
+1,411
| +4% | +USD 123 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Everest Group
EG
USD 15.2 mil M
| USD 2.8 M | 1.6% |
16,451
-456
| -3% | -USD 77 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
EL
Revisión del portafolio de FCA Corp en T4 2014
Al cierre de T4 2014, FCA Corp mantenía 157 posiciones valuadas en USD 175 M, un 2.4% menos que los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
FCA Corp registró retiros netos por USD 5.89 M en T4 2014, cerró 24 posiciones y redujo 31 tenencias. Su salida más destacada fue United Fire Group, una posición estimada en USD 1.68 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Energía y Salud.
Contra la tendencia, FCA Corp abrió una nueva posición en CSI Compressco LP por valor de USD 932 k.
- La mayor compra de FCA Corp en T4 2014 fue CSI Compressco LP: 70,983 acciones por un valor de USD 932 k.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en iShares Floating Rate Bond ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T4 2014 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 2.44 M.
- FCA Corp cerró por completo su posición en United Fire Group en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.68 M.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 26% de su cartera de USD 175 M en T4 2014.
- FCA Corp abrió 10 posiciones nuevas y cerró 24 en T4 2014.
- El valor de la cartera de FCA Corp cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T4 2014, presentado el 13 feb 2015.