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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 7.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.7%
Posición
154
Nuevas
8
Aumentadas
65
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 655 k |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 455 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+USD 406 k |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 295 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
CCF
Chase Corporation
CCF
|
+USD 310 k |
| 3 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+USD 250 k |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 221 k |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.43% |
| 2 | Industriales | 7.84% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Energía | 6.68% |
| 5 | Salud | 5.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 7.16 M | 2.96% |
376,592
+15,952
| +4% | +USD 295 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
CCF
2
Dejó de cotizar
Chase Corporation
CCF
| USD 6.3 M | 2.6% |
56,569
-3,059
| -5% | -USD 310 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 5.19 M | 2.15% |
169,325
+2,712
| +2% | +USD 83.2 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 5.18 M | 2.14% |
50,860
+1,421
| +3% | +USD 145 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 5.04 M | 2.08% |
98,839
+924
| +0.9% | +USD 47 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
BSJI
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 4.98 M | 2.06% |
196,677
+2,689
| +1% | +USD 68 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
7
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 310 M
| USD 4.77 M | 1.97% |
930,091
+25,072
| +3% | +USD 128 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 4.75 M | 1.96% |
109,398
-624
| -0.6% | -USD 26.5 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 73.4 M
| USD 4.69 M | 1.94% |
257,202
+5,365
| +2% | +USD 97.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 4.47 M | 1.85% |
207,709
+18,862
| +10% | +USD 406 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5909 M
| USD 4.44 M | 1.83% |
153,040
+9,689
| +7% | +USD 275 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
12
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
USD 341 M
| USD 4.2 M | 1.74% |
155,290
+5,815
| +4% | +USD 157 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
WGL
13
Dejó de cotizar
Wgl Holdings
WGL
| USD 4.2 M | 1.73% |
49,818
+201
| +0.4% | +USD 17 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 933 M
| USD 4.17 M | 1.72% |
237,760
+2,470
| +1% | +USD 42.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 4.14 M | 1.71% |
66,775
+2,501
| +4% | +USD 150 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
BSCJ
16
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 4.11 M | 1.7% |
193,257
+10,562
| +6% | +USD 225 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 4.09 M | 1.69% |
191,420
+10,917
| +6% | +USD 233 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
18
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 741 M
| USD 3.98 M | 1.64% |
106,745
-991
| -0.9% | -USD 34.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.9 M | 1.61% |
108,940
+1,205
| +1% | +USD 42 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| USD 3.87 M | 1.6% |
11,095
+126
| +1% | +USD 42.3 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
21
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 3.81 M | 1.58% |
210,876
+2,973
| +1% | +USD 51 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
22
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 3.79 M | 1.57% |
21,611
+309
| +1% | +USD 53.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Valmont Industries
VMI
USD 8414 M
| USD 3.79 M | 1.57% |
23,987
+376
| +2% | +USD 56.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 3.73 M | 1.54% |
82,716
+1,074
| +1% | +USD 48.3 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9068 M
| USD 3.61 M | 1.49% |
83,278
+6,721
| +9% | +USD 281 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
Revisión del portafolio de FCA Corp en T3 2017
Al cierre de T3 2017, FCA Corp mantenía 154 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
FCA Corp destinó USD 7.86 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 65 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P Global Water Index ETF: 56,199 acciones con un valor de USD 1.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Lowe's Companies, por un valor estimado de USD 1.06 M.
- La mayor compra de FCA Corp en T3 2017 fue Invesco S&P Global Water Index ETF: 56,199 acciones por un valor de USD 1.93 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 455 k.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T3 2017 fue en Lowe's Companies, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- FCA Corp cerró por completo su posición en iShares MSCI United Kingdom ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 22% de su cartera de USD 242 M en T3 2017.
- FCA Corp abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2017.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T3 2017, presentado el 9 nov 2017.