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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 409 M
Rotación
7.66%
Rendimiento estimado a 1 año
16.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+170.85%
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.5 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.48%
Posición
165
Nuevas
7
Aumentadas
35
Reducidas
51
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 706 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 244 k |
| 4 |
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
|
+USD 223 k |
| 5 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+USD 215 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 653 k |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 546 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.47% |
| 2 | Industriales | 7.31% |
| 3 | Finanzas | 6.7% |
| 4 | Salud | 5.81% |
| 5 | Energía | 4.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 7.26 M | 3.26% |
348,032
-1,760
| -0.5% | -USD 39.9 k |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 7.21 M | 3.24% |
194,444
+6,156
| +3% | +USD 244 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 5.91 M | 2.66% |
58,553
-2,725
| -4% | -USD 276 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 5.77 M | 2.59% |
114,528
-4,937
| -4% | -USD 250 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5993 M
| USD 5.76 M | 2.59% |
227,289
-4,012
| -2% | -USD 108 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 5.45 M | 2.45% |
180,806
-3,840
| -2% | -USD 115 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
CCF
7
Dejó de cotizar
Chase Corporation
CCF
| USD 5.29 M | 2.38% |
52,853
-396
| -0.7% | -USD 42.7 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 5.22 M | 2.35% |
247,844
+645
| +0.3% | +USD 13.6 k |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 4.4 M | 1.98% |
211,874
+1,311
| +0.6% | +USD 27.1 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
BSCJ
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 4.39 M | 1.98% |
208,659
-2,469
| -1% | -USD 52 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
11
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 308 M
| USD 4.05 M | 1.82% |
924,372
-13,951
| -1% | -USD 63.5 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
12
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 4.02 M | 1.81% |
194,331
-429
| -0.2% | -USD 9.9 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 4.01 M | 1.81% |
81,080
-582
| -0.7% | -USD 30.8 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 68.9 M
| USD 3.82 M | 1.72% |
254,667
-8,356
| -3% | -USD 128 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1022 M
| USD 3.71 M | 1.67% |
208,900
-2,510
| -1% | -USD 47.7 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 3.48 M | 1.56% |
17,850
-96
| -0.5% | -USD 18.7 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
BSJM
17
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 3.47 M | 1.56% |
149,392
+2,152
| +1% | +USD 51.8 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 3.43 M | 1.54% |
103,405
-3,630
| -3% | -USD 132 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 3.4 M | 1.53% |
65,659
-452
| -0.7% | -USD 25.3 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 3.3 M | 1.49% |
20,742
-149
| -0.7% | -USD 24.7 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4716 M
| USD 3.3 M | 1.48% |
58,226
+59
| +0.1% | +USD 3.53 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| USD 3.26 M | 1.47% |
10,838
| – | – |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 3.23 M | 1.45% |
35,331
+685
| +2% | +USD 67.9 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 3.14 M | 1.41% |
61,787
-1,129
| -2% | -USD 61.3 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 3.13 M | 1.41% |
35,085
-94
| -0.3% | -USD 9 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
HCAL
Revisión del portafolio de FCA Corp en T4 2018
Al cierre de T4 2018, FCA Corp mantenía 165 posiciones valuadas en USD 222 M, un 15% menos que los USD 262 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
FCA Corp registró retiros netos por USD 10.7 M en T4 2018, cerró 14 posiciones y redujo 51 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 4.82 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, FCA Corp abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF por valor de USD 1.37 M.
- La mayor compra de FCA Corp en T4 2018 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 27,411 acciones por un valor de USD 1.37 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 706 k.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T4 2018 fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.22 M.
- FCA Corp cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 4.82 M.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 25% de su cartera de USD 222 M en T4 2018.
- FCA Corp abrió 7 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2018.
- El valor de la cartera de FCA Corp cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.