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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.2 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.05%
Posición
177
Nuevas
18
Aumentadas
78
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+USD 972 k |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 615 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 522 k |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 417 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 396 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SL Green Realty
SLG
|
+USD 245 k |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 203 k |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 201 k |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+USD 197 k |
| 5 |
Nice
NICE
|
+USD 67.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.33% |
| 2 | Industriales | 6.66% |
| 3 | Finanzas | 6.39% |
| 4 | Salud | 5.53% |
| 5 | Energía | 3.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 9.2 M | 3.37% |
348,840
-616
| -0.2% | -USD 15.9 k |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 8.8 M | 3.22% |
210,965
+5,482
| +3% | +USD 226 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5876 M
| USD 7.34 M | 2.69% |
255,844
+9,065
| +4% | +USD 257 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 6.24 M | 2.28% |
61,293
-265
| -0.4% | -USD 26.9 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.6 mil M
| USD 6.12 M | 2.24% |
120,082
-874
| -0.7% | -USD 44.5 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 5.84 M | 2.14% |
275,663
+5,940
| +2% | +USD 125 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 5.8 M | 2.12% |
188,399
-2,181
| -1% | -USD 66.6 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 5.71 M | 2.09% |
268,560
+2,257
| +0.8% | +USD 47.9 k |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
|
CCF
9
Dejó de cotizar
Chase Corporation
CCF
| USD 5.67 M | 2.08% |
52,683
+140
| +0.3% | +USD 13.9 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
BSCJ
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 5.01 M | 1.83% |
237,659
-3,006
| -1% | -USD 63.4 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
11
CSX Corp
CSX
USD 91 mil M
| USD 4.95 M | 1.81% |
191,862
+813
| +0.4% | +USD 20.9 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.8 mil M
| USD 4.83 M | 1.77% |
81,076
-32
| -0% | -USD 1.87 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 317 M
| USD 4.82 M | 1.76% |
938,632
+12,566
| +1% | +USD 62.4 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
14
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 71.3 M
| USD 4.46 M | 1.63% |
260,154
+4,114
| +2% | +USD 69 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.25 M | 1.56% |
109,470
+5,085
| +5% | +USD 195 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1001 M
| USD 4.16 M | 1.52% |
205,540
+10
| +0% | +USD 194 |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 4.09 M | 1.5% |
37,958
+1,288
| +4% | +USD 136 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
BSJM
18
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 4.09 M | 1.5% |
166,835
+3,582
| +2% | +USD 87.7 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.5 mil M
| USD 3.91 M | 1.43% |
68,047
+1,038
| +2% | +USD 59.9 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 46.8 mil M
| USD 3.85 M | 1.41% |
23,665
+1,423
| +6% | +USD 228 k |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 3.71 M | 1.36% |
63,956
+935
| +1% | +USD 53.5 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4665 M
| USD 3.57 M | 1.31% |
57,806
+1
| +0% | +USD 60 |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 3.46 M | 1.26% |
34,701
-57
| -0.2% | -USD 5.62 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 3.41 M | 1.25% |
18,490
+745
| +4% | +USD 133 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9180 M
| USD 3.34 M | 1.22% |
84,518
+621
| +0.7% | +USD 24.5 k |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
EL
Revisión del portafolio de FCA Corp en T2 2019
Al cierre de T2 2019, FCA Corp mantenía 177 posiciones por un valor de USD 273 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 257 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
FCA Corp destinó USD 10.4 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CMC Materials, Inc. Common Stock: 8,595 acciones con un valor de USD 946 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Novartis, por un valor estimado de USD 197 k.
- La mayor compra de FCA Corp en T2 2019 fue CMC Materials, Inc. Common Stock: 8,595 acciones por un valor de USD 946 k.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 417 k.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T2 2019 fue en Novartis, con un recorte estimado de USD 197 k.
- FCA Corp cerró por completo su posición en SL Green Realty en T2 2019, con una venta estimada de USD 245 k.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 24% de su cartera de USD 273 M en T2 2019.
- FCA Corp abrió 18 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2019.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 273 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T2 2019, presentado el 13 ago 2019.