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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.09 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 6.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.29%
Posición
181
Nuevas
13
Aumentadas
26
Reducidas
77
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Everest Group
EG
|
+USD 3.64 M |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+USD 889 k |
| 4 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+USD 889 k |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+USD 481 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 5.82 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 803 k |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 691 k |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 426 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 403 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.59% |
| 2 | Tecnología | 9.15% |
| 3 | Finanzas | 7.61% |
| 4 | Industriales | 7.25% |
| 5 | Salud | 6.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 141 mil M
| USD 9.5 M | 3.54% |
172,560
-13,760
| -7% | -USD 691 k |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 8.65 M | 3.21% |
187,409
-3,689
| -2% | -USD 170 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 6015 M
| USD 7.12 M | 2.64% |
227,197
-6,230
| -3% | -USD 196 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 5.73 M | 2.13% |
112,773
-3,224
| -3% | -USD 163 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 5.51 M | 2.05% |
268,059
-4,654
| -2% | -USD 95.9 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 5.34 M | 1.98% |
265,069
-1,796
| -0.7% | -USD 36.4 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 4.66 M | 1.73% |
89,055
-16,155
| -15% | -USD 803 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 104 mil M
| USD 4.64 M | 1.72% |
31,014
-2,801
| -8% | -USD 403 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 4.57 M | 1.7% |
53,862
-5,558
| -9% | -USD 426 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2950 M
| USD 4.32 M | 1.6% |
228,090
-7,289
| -3% | -USD 139 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| USD 4.3 M | 1.59% |
10,346
-349
| -3% | -USD 111 k |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.2 mil M
| USD 4.3 M | 1.59% |
17,633
-1,325
| -7% | -USD 305 k |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8474 M
| USD 4.29 M | 1.59% |
68,950
-2,487
| -3% | -USD 141 k |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
14
Ingles Markets
IMKTA
USD 1602 M
| USD 4.29 M | 1.59% |
51,871
-4,017
| -7% | -USD 346 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
15
Valmont Industries
VMI
USD 8131 M
| USD 4.25 M | 1.58% |
14,608
-751
| -5% | -USD 217 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
16
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4721 M
| USD 4.24 M | 1.57% |
49,859
-3,190
| -6% | -USD 272 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 4.19 M | 1.56% |
56,558
-2,246
| -4% | -USD 169 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
CCF
18
Dejó de cotizar
Chase Corporation
CCF
| USD 4.18 M | 1.55% |
34,472
-1,731
| -5% | -USD 199 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 4.17 M | 1.55% |
18,494
-252
| -1% | -USD 52.4 k |
2014 Q3
35 trimestres
|
|
20
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 4.07 M | 1.51% |
13,329
-391
| -3% | -USD 113 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 4.04 M | 1.5% |
53,418
+122
| +0.2% | +USD 9.27 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
22
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 3.82 M | 1.42% |
112,161
-3,874
| -3% | -USD 123 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 3.79 M | 1.4% |
17,056
-265
| -2% | -USD 61.5 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 3.75 M | 1.39% |
42,975
-323
| -0.7% | -USD 26.8 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1028 M
| USD 3.65 M | 1.36% |
122,640
-2,520
| -2% | -USD 73.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FCA Corp en T2 2023
Al cierre de T2 2023, FCA Corp mantenía 181 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 267 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de FCA Corp muestra 13 nuevos, Aumentaron 26, 77 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Everest Group: 10,088 acciones con un valor de USD 3.45 M. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FCA Corp en T2 2023 fue Everest Group: 10,088 acciones por un valor de USD 3.45 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en RGC Resources durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 227 k.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T2 2023 fue en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.82 M.
- FCA Corp cerró por completo su posición en NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND en T2 2023, con una venta estimada de USD 356 k.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 22% de su cartera de USD 270 M en T2 2023.
- FCA Corp abrió 13 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2023.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.