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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 201 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.73 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 2.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
143
Nuevas
14
Aumentadas
52
Reducidas
28
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 902 k |
| 3 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 372 k |
| 4 |
Nice
NICE
|
+USD 367 k |
| 5 |
Televisa
TV
|
+USD 345 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.92 M |
| 2 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+USD 976 k |
| 3 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+USD 783 k |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 729 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 511 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.13% |
| 2 | Finanzas | 8.04% |
| 3 | Industriales | 7.46% |
| 4 | Energía | 7.26% |
| 5 | Salud | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCF
1
Dejó de cotizar
Chase Corporation
CCF
| USD 5.07 M | 2.52% |
60,712
-1,456
| -2% | -USD 111 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 5.03 M | 2.5% |
331,016
+18,288
| +6% | +USD 276 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 4.85 M | 2.42% |
158,975
+534
| +0.3% | +USD 16.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 4.82 M | 2.4% |
47,607
+63
| +0.1% | +USD 6.39 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 4.74 M | 2.36% |
93,397
+59
| +0.1% | +USD 2.99 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSJI
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 4.66 M | 2.32% |
184,893
+2,146
| +1% | +USD 54 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
7
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 306 M
| USD 4.38 M | 2.18% |
877,728
+7,298
| +0.8% | +USD 36.1 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
Ingles Markets
IMKTA
USD 1655 M
| USD 4.34 M | 2.16% |
90,209
-690
| -0.8% | -USD 30.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 72.9 M
| USD 4.13 M | 2.06% |
241,483
+727
| +0.3% | +USD 12.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 4.08 M | 2.03% |
111,591
+3,729
| +3% | +USD 136 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
11
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 738 M
| USD 3.85 M | 1.92% |
106,243
+360
| +0.3% | +USD 11.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
XEC
12
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 3.74 M | 1.86% |
27,502
-2,000
| -7% | -USD 268 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
WGL
13
Dejó de cotizar
Wgl Holdings
WGL
| USD 3.69 M | 1.84% |
48,401
+795
| +2% | +USD 53.5 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSCJ
14
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 3.66 M | 1.82% |
173,120
+3,341
| +2% | +USD 70.9 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.64 M | 1.81% |
41,951
+418
| +1% | +USD 35.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 3.55 M | 1.77% |
169,312
+3,366
| +2% | +USD 71.5 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
Royce Value Trust
RVT
USD 2055 M
| USD 3.47 M | 1.72% |
258,885
+2,000
| +0.8% | +USD 25.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 3.44 M | 1.71% |
104,130
+1,215
| +1% | +USD 38.5 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| USD 3.32 M | 1.65% |
10,683
+150
| +1% | +USD 37.7 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.9 mil M
| USD 3.28 M | 1.63% |
63,449
-1,041
| -2% | -USD 53.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 937 M
| USD 3.26 M | 1.62% |
223,220
+4,060
| +2% | +USD 60 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Valmont Industries
VMI
USD 8405 M
| USD 3.2 M | 1.59% |
22,726
+712
| +3% | +USD 98.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.6 mil M
| USD 3.2 M | 1.59% |
84,894
-834
| -1% | -USD 30.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 3.16 M | 1.57% |
35,694
+483
| +1% | +USD 41.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.2 mil M
| USD 3.13 M | 1.56% |
76,966
+2,252
| +3% | +USD 91 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
Revisión del portafolio de FCA Corp en T4 2016
Al cierre de T4 2016, FCA Corp mantenía 143 posiciones por un valor de USD 201 M, un aumento de 4% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de FCA Corp muestra 14 nuevos, Aumentaron 52, 28 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF: 121,443 acciones con un valor de USD 2.96 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 2.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de FCA Corp en T4 2016 fue Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF: 121,443 acciones por un valor de USD 2.96 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 902 k.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T4 2016 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- FCA Corp cerró por completo su posición en Kroger en T4 2016, con una venta estimada de USD 297 k.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 23% de su cartera de USD 201 M en T4 2016.
- FCA Corp abrió 14 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2016.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 201 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T4 2016, presentado el 9 feb 2017.