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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 254 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 32.7 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 989 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.03%
Posición
195
Nuevas
5
Aumentadas
57
Reducidas
46
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 744 k |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+USD 661 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 373 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 881 k |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 580 k |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 377 k |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 347 k |
| 5 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.86% |
| 2 | Tecnología | 7.28% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 6.05% |
| 5 | Salud | 5.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 7.62 M | 3% |
186,829
+6,070
| +3% | +USD 270 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 7.37 M | 2.9% |
180,640
-1,648
| -0.9% | -USD 74.2 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
BSCN
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 7.26 M | 2.86% |
346,535
-9,295
| -3% | -USD 195 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5876 M
| USD 6.48 M | 2.55% |
233,398
+3,604
| +2% | +USD 109 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.6 mil M
| USD 5.71 M | 2.25% |
114,452
+1,293
| +1% | +USD 65.1 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 5.31 M | 2.09% |
255,829
+17,884
| +8% | +USD 373 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 5.12 M | 2.02% |
250,535
+5,740
| +2% | +USD 118 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
8
Ingles Markets
IMKTA
USD 1562 M
| USD 4.83 M | 1.9% |
55,652
-2,638
| -5% | -USD 240 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.38 M | 1.72% |
96,725
-835
| -0.9% | -USD 41.2 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 4.37 M | 1.72% |
32,530
+104
| +0.3% | +USD 15.2 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.8 mil M
| USD 4.33 M | 1.71% |
62,982
-7,364
| -10% | -USD 580 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 46.8 mil M
| USD 4.14 M | 1.63% |
19,938
+504
| +3% | +USD 114 k |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
13
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4665 M
| USD 4.12 M | 1.62% |
50,807
+166
| +0.3% | +USD 13.9 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
BSCM
14
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 4.09 M | 1.61% |
193,103
-11,369
| -6% | -USD 241 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 3.98 M | 1.57% |
55,108
-458
| -0.8% | -USD 34.4 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.6 mil M
| USD 3.78 M | 1.49% |
50,495
+1,539
| +3% | +USD 125 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 3.76 M | 1.48% |
15,470
-198
| -1% | -USD 48.5 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 3.76 M | 1.48% |
49,289
-1,780
| -3% | -USD 137 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
19
Sonos
SONO
USD 1941 M
| USD 3.69 M | 1.45% |
204,515
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
20
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 317 M
| USD 3.61 M | 1.42% |
912,189
+7,244
| +0.8% | +USD 30.2 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
21
Artesian Resources
ARTNA
USD 355 M
| USD 3.55 M | 1.4% |
72,276
-359
| -0.5% | -USD 16.9 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 3.39 M | 1.33% |
19,400
+102
| +0.5% | +USD 19.7 k |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
23
Valmont Industries
VMI
USD 7738 M
| USD 3.37 M | 1.33% |
14,982
-311
| -2% | -USD 76.2 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.5 mil M
| USD 3.34 M | 1.31% |
61,137
+1,364
| +2% | +USD 82.5 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
25
CSX Corp
CSX
USD 91 mil M
| USD 3.26 M | 1.28% |
112,191
-2,399
| -2% | -USD 78.2 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
EL
Revisión del portafolio de FCA Corp en T2 2022
Al cierre de T2 2022, FCA Corp mantenía 195 posiciones valuadas en USD 254 M, un 11% menos que los USD 287 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de FCA Corp muestra 5 nuevos, Aumentaron 57, 46 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Verizon: 26,774 acciones con un valor de USD 1.36 M. La mayor venta fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 881 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FCA Corp en T2 2022 fue Verizon: 26,774 acciones por un valor de USD 1.36 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.58 M.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T2 2022 fue en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 580 k.
- FCA Corp cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 881 k.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 23% de su cartera de USD 254 M en T2 2022.
- FCA Corp abrió 5 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2022.
- El valor de la cartera de FCA Corp cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 254 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T2 2022, presentado el 12 ago 2022.