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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.07%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$2.01억
AUM 성장
+US$773만
(+4%)
자금 흐름
+US$222만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.94%
보유액
143
신규
14
증가
52
축소
28
청산됨
7
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$295만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$90.2만 |
| 3 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$37.2만 |
| 4 |
Nice
NICE
|
+US$36.7만 |
| 5 |
Televisa
TV
|
+US$34.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$292만 |
| 2 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$97.6만 |
| 3 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+US$78.3만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$72.9만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$51.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.13% |
| 2 | 금융 | 8.04% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 에너지 | 7.26% |
| 5 | 헬스케어 | 5.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCF
1
상장폐지됨
Chase Corporation
CCF
| US$507만 | 2.52% |
60,712
-1,456
| -2% | -US$11.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$503만 | 2.5% |
331,016
+18,288
| +6% | +US$27.6만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$485만 | 2.42% |
158,975
+534
| +0.3% | +US$1.63만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$482만 | 2.4% |
47,607
+63
| +0.1% | +US$6.39천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$474만 | 2.36% |
93,397
+59
| +0.1% | +US$2.99천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
BSJI
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$466만 | 2.32% |
184,893
+2,146
| +1% | +US$5.4만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
7
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.12억
| US$438만 | 2.18% |
877,728
+7,298
| +0.8% | +US$3.61만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
8
Ingles Markets
IMKTA
US$16.2억
| US$434만 | 2.16% |
90,209
-690
| -0.8% | -US$3.07만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7339만
| US$413만 | 2.06% |
241,483
+727
| +0.3% | +US$1.24만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$408만 | 2.03% |
111,591
+3,729
| +3% | +US$13.6만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
11
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.27억
| US$385만 | 1.92% |
106,243
+360
| +0.3% | +US$1.14만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
XEC
12
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$374만 | 1.86% |
27,502
-2,000
| -7% | -US$26.8만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
WGL
13
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$369만 | 1.84% |
48,401
+795
| +2% | +US$5.35만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
BSCJ
14
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$366만 | 1.82% |
173,120
+3,341
| +2% | +US$7.09만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$364만 | 1.81% |
41,951
+418
| +1% | +US$3.53만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$355만 | 1.77% |
169,312
+3,366
| +2% | +US$7.15만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
17
Royce Value Trust
RVT
US$20.8억
| US$347만 | 1.72% |
258,885
+2,000
| +0.8% | +US$2.57만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$344만 | 1.71% |
104,130
+1,215
| +1% | +US$3.85만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
상장폐지됨
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$332만 | 1.65% |
10,683
+150
| +1% | +US$3.77만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$328만 | 1.63% |
63,449
-1,041
| -2% | -US$5.39만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.32억
| US$326만 | 1.62% |
223,220
+4,060
| +2% | +US$6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Valmont Industries
VMI
US$86.6억
| US$320만 | 1.59% |
22,726
+712
| +3% | +US$9.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$320만 | 1.59% |
84,894
-834
| -1% | -US$3.02만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$316만 | 1.57% |
35,694
+483
| +1% | +US$4.16만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$313만 | 1.56% |
76,966
+2,252
| +3% | +US$9.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
FCA Corp의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, FCA Corp 측은 US$2.01억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.93억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
FCA Corp의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 52개 증가, 28개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 주식으로, 121,443주를 보유했으며 가치는 US$296만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$292만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
- FCA Corp의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 주식으로, US$296만 상당의 121,443주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2016년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$90.2만 규모예요.
- FCA Corp의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$292만예요.
- FCA Corp 측은 2016년 4분기에 Kroger 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 23% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$2.01억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 FCA Corp의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.