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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.09억
회전율
7.66%
1년 추정 수익률
16.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.47%
1년 예상 수익률
+16.43%
3년 예상 수익률
+61.51%
5년 예상 수익률
+66.96%
10년 예상 수익률
+170.85%
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$1357만
(+4.3%)
자금 흐름
-US$414만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.17%
보유액
192
신규
10
증가
88
축소
25
청산됨
10
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$428만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$288만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$124만 |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$102만 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$74.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
|
+US$524만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$490만 |
| 3 |
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
|
+US$371만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+US$213만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.88% |
| 2 | 정보기술 | 9.47% |
| 3 | 금융 | 6.79% |
| 4 | 헬스케어 | 6.04% |
| 5 | 산업재 | 5.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$1336만 | 4.1% |
182,224
+2,216
| +1% | +US$15.7만 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1131만 | 3.47% |
214,193
+9,458
| +5% | +US$48.1만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.9억
| US$837만 | 2.57% |
231,501
+12,804
| +6% | +US$44.6만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$677만 | 2.08% |
327,717
+12,335
| +4% | +US$25.4만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
5
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5억
| US$642만 | 1.97% |
328,384
+13,245
| +4% | +US$25.7만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$617만 | 1.89% |
34,425
+1,005
| +3% | +US$17.2만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$591만 | 1.81% |
115,789
+2,681
| +2% | +US$13.7만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$586만 | 1.8% |
18,191
+222
| +1% | +US$7.26만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$572만 | 1.75% |
91,738
+1,282
| +1% | +US$7.73만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$564만 | 1.73% |
17,945
+674
| +4% | +US$20.4만 |
2014 Q1
42개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$529만 | 1.62% |
66,641
+1,899
| +3% | +US$14.9만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
12
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47.2억
| US$528만 | 1.62% |
53,765
+1,237
| +2% | +US$12만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
13
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1억
| US$524만 | 1.61% |
265,933
+8,783
| +3% | +US$17.2만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$521만 | 1.6% |
62,830
+1,755
| +3% | +US$14.1만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$508만 | 1.56% |
18,759
-353
| -2% | -US$8.55만 |
2014 Q3
40개 분기
|
|
16
Stryker
SYK
US$1189억
| US$506만 | 1.55% |
13,994
+135
| +1% | +US$4.66만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$481만 | 1.47% |
42,551
+2,270
| +6% | +US$24.7만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
18
Valmont Industries
VMI
US$80.9억
| US$470만 | 1.44% |
16,216
+299
| +2% | +US$8.38만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$460만 | 1.41% |
67,933
+1,084
| +2% | +US$6.98만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10.2억
| US$449만 | 1.38% |
139,316
+4,046
| +3% | +US$12.7만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$445만 | 1.36% |
19,094
+49
| +0.3% | +US$1.09만 |
2017 Q2
29개 분기
|
|
|
22
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.6억
| US$433만 | 1.33% |
+192,276
| 신규 | +US$428만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
23
Ingles Markets
IMKTA
US$15.9억
| US$422만 | 1.3% |
56,605
+1,535
| +3% | +US$11.3만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
24
CSX Corp
CSX
US$966억
| US$416만 | 1.28% |
120,561
+2,630
| +2% | +US$8.93만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
25
Allstate
ALL
US$660억
| US$413만 | 1.27% |
21,781
+189
| +0.9% | +US$3.36만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
HCAL
FCA Corp의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, FCA Corp 측은 US$3.26억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.12억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
FCA Corp의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 88개 증가, 25개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 주식으로, 192,276주를 보유했으며 가치는 US$433만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 National Western Life Group, Inc. Class A 주식으로, 추정 금액은 US$524만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- FCA Corp의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 주식으로, US$433만 상당의 192,276주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2024년 3분기에 Duke Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$74.4만 규모예요.
- FCA Corp의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- FCA Corp 측은 2024년 3분기에 National Western Life Group, Inc. Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$524만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 23% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 FCA Corp의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.