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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.01%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$1.88억
AUM 성장
+US$1603만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$1456만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.03%
보유액
148
신규
37
증가
47
축소
29
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$301만 |
| 2 |
Bunge Global
BG
|
+US$123만 |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$110만 |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$58만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$54.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$152만 |
| 2 |
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
|
+US$93.6만 |
| 3 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$42.7만 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$25.6만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$24.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.83% |
| 2 | 에너지 | 6.93% |
| 3 | 헬스케어 | 6.14% |
| 4 | 금융 | 5.93% |
| 5 | 산업재 | 5.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$847만 | 4.5% |
148,196
+9,246
| +7% | +US$51만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$524만 | 2.78% |
171,068
+3,687
| +2% | +US$11.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$519만 | 2.75% |
51,471
-179
| -0.3% | -US$1.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$491만 | 2.61% |
97,321
+706
| +0.7% | +US$3.55만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
CCF
5
상장폐지됨
Chase Corporation
CCF
| US$469만 | 2.49% |
89,254
-91
| -0.1% | -US$4.19천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$448만 | 2.38% |
84,530
-4,745
| -5% | -US$24.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
BSJI
7
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$443만 | 2.35% |
183,663
+8,050
| +5% | +US$19만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7316만
| US$408만 | 2.17% |
247,360
+965
| +0.4% | +US$1.53만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.1억
| US$389만 | 2.06% |
829,010
+76,168
| +10% | +US$34.5만 |
2015 Q4
1분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1004억
| US$362만 | 1.93% |
46,159
+1,001
| +2% | +US$7.36만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Ingles Markets
IMKTA
US$16.6억
| US$357만 | 1.89% |
95,109
+6,666
| +8% | +US$23.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
WGL
12
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$348만 | 1.85% |
48,134
+94
| +0.2% | +US$6.29천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$345만 | 1.83% |
87,334
-3,970
| -4% | -US$14.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$345만 | 1.83% |
42,238
+2,473
| +6% | +US$18.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.8억
| US$327만 | 1.74% |
63,458
+160
| +0.3% | +US$7.71천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.4억
| US$321만 | 1.71% |
222,620
-5,310
| -2% | -US$7.52만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7218억
| US$306만 | 1.63% |
36,643
-642
| -2% | -US$5.14만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.7억
| US$302만 | 1.61% |
62,822
-1,862
| -3% | -US$8.88만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$299만 | 1.59% |
39,519
| – | – |
2014 Q3
6개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$436억
| US$288만 | 1.53% |
93,090
+9,232
| +11% | +US$26.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.36억
| US$288만 | 1.53% |
118,420
+8,955
| +8% | +US$20.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19억
| US$287만 | 1.52% |
54,442
+4,473
| +9% | +US$22만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1215억
| US$287만 | 1.52% |
99,400
+6,070
| +7% | +US$16.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Royce Value Trust
RVT
US$20.6억
| US$278만 | 1.48% |
237,441
+9,413
| +4% | +US$10.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$277만 | 1.47% |
55,609
+2,403
| +5% | +US$11.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
FCA Corp의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, FCA Corp 측은 US$1.88억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
FCA Corp 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$1456만 규모를 투입해 신규 포지션 37개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bunge Global 주식으로, 21,510주를 보유했으며 가치는 US$122만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$152만 규모 줄였어요.
- FCA Corp의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Bunge Global 주식으로, US$122만 상당의 21,510주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2016년 1분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$301만 규모예요.
- FCA Corp의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$152만예요.
- FCA Corp 측은 2016년 1분기에 CSI Compressco LP 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 26% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$1.88억에 이르렀어요.
2016년 5월 13일에 제출된 FCA Corp의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.