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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.09%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$1.81억
AUM 성장
-US$379만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$108만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.68%
보유액
150
신규
10
증가
44
축소
37
청산됨
28
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$155만 |
| 2 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+US$94.1만 |
| 3 |
NWLIA
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
|
+US$90만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$79만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$69.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Everest Group
EG
|
+US$60.9만 |
| 2 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$54.9만 |
| 3 |
Televisa
TV
|
+US$49.5만 |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+US$48.8만 |
| 5 |
Nice
NICE
|
+US$42.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.88% |
| 2 | 에너지 | 9.75% |
| 3 | 헬스케어 | 6.11% |
| 4 | 산업재 | 4.37% |
| 5 | 금융 | 4.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$759만 | 4.19% |
119,490
+11,865
| +11% | +US$79만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Ingles Markets
IMKTA
US$16.2억
| US$504만 | 2.78% |
105,395
-1,795
| -2% | -US$8.66만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$500만 | 2.76% |
49,397
-2,833
| -5% | -US$28.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$477만 | 2.63% |
155,893
-10,098
| -6% | -US$31만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$468만 | 2.59% |
98,352
-146
| -0.1% | -US$7.13천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$890억
| US$466만 | 2.57% |
81,233
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$460만 | 2.54% |
90,830
-3,996
| -4% | -US$20.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
BSJI
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$430만 | 2.37% |
165,915
+36,112
| +28% | +US$94.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
9
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46억
| US$390만 | 2.16% |
71,794
-232
| -0.3% | -US$1.28만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.32억
| US$378만 | 2.09% |
236,990
-2,200
| -0.9% | -US$3.48만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$364만 | 2.01% |
45,616
-1,788
| -4% | -US$14.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3억
| US$356만 | 1.97% |
79,412
+854
| +1% | +US$3.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7339만
| US$350만 | 1.93% |
204,152
-7,416
| -4% | -US$13.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$346만 | 1.91% |
90,564
+744
| +0.8% | +US$2.85만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Royce Value Trust
RVT
US$20.8억
| US$320만 | 1.77% |
232,442
+1,776
| +0.8% | +US$2.53만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.69억
| US$317만 | 1.75% |
133,419
-4,420
| -3% | -US$10.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
XEC
17
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$317만 | 1.75% |
28,753
+2,325
| +9% | +US$27.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.37억
| US$314만 | 1.73% |
226,726
+10,001
| +5% | +US$14.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.27억
| US$308만 | 1.7% |
113,419
-1,077
| -0.9% | -US$2.69만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$298만 | 1.65% |
19,409
+2,409
| +14% | +US$38.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.7억
| US$297만 | 1.64% |
66,282
+12,296
| +23% | +US$58.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$295만 | 1.63% |
39,245
-1,166
| -3% | -US$9.11만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$294만 | 1.62% |
78,228
-280
| -0.4% | -US$1.11만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$286만 | 1.58% |
72,128
-1,106
| -2% | -US$4.63만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$272만 | 1.5% |
40,636
-2,000
| -5% | -US$14.3만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
FCA Corp의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, FCA Corp의 보유 포지션은 150개, 총액은 US$1.81억였으며 전 분기 US$1.85억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
FCA Corp의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 44개 증가, 37개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allstate 주식으로, 22,676주를 보유했으며 가치는 US$147만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Everest Group 주식으로, 추정 금액은 US$60.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
- FCA Corp의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Allstate 주식으로, US$147만 상당의 22,676주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2015년 2분기에 Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$94.1만 규모예요.
- FCA Corp의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Everest Group이며, 추정 감소액은 US$60.9만예요.
- FCA Corp 측은 2015년 2분기에 InterContinental Hotels 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 27% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$1.81억 규모가 됐어요.
2015년 8월 11일에 제출된 FCA Corp의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.