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FCA Corp

FCA Corp Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 12,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,26 %
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,79 Mio. $
Kapitalfluss
-1,08 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,68 %
Position
150
Neu
10
Aufgestockt
44
Reduziert
37
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+1,55 Mio. $
2
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
+941.118 $
3
NWLIA
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
+900.170 $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+790.042 $
5
SO-Symbol
Southern Company
SO
+698.138 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EG-Symbol
Everest Group
EG
+609.205 $
2
IHG-Symbol
InterContinental Hotels
IHG
+549.000 $
3
TV-Symbol
Televisa
TV
+495.000 $
4
PNR-Symbol
Pentair
PNR
+488.000 $
5
NICE-Symbol
Nice
NICE
+427.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,88 %
2 Energie 9,75 %
3 Gesundheitswesen 6,11 %
4 Industrie 4,37 %
5 Finanzwesen 4,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
7,59 Mio. $ 4,19 %
119.490
+11.865
+11 % +790.042 $
2013 Q2
8 Quartale
IMKTA-Symbol
2
Ingles Markets
IMKTA
1,61 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,78 %
105.395
-1.795
-2 % -86.598 $
2013 Q2
8 Quartale
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
5 Mio. $ 2,76 %
49.397
-2.833
-5 % -286.776 $
2013 Q2
8 Quartale
SPSB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,63 %
155.893
-10.098
-6 % -309.706 $
2013 Q2
8 Quartale
XLP-Symbol
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,59 %
98.352
-146
-0,1 % -7.130 $
2013 Q2
8 Quartale
WMB-Symbol
6
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,57 %
81.233
– –
2013 Q2
8 Quartale
FLOT-Symbol
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,54 %
90.830
-3.996
-4 % -202.444 $
2013 Q2
8 Quartale
BSJI
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
4,3 Mio. $ 2,37 %
165.915
+36.112
+28 % +941.118 $
2015 Q1
1 Quartal
IXJ-Symbol
9
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,61 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,16 %
71.794
-232
-0,3 % -12.764 $
2013 Q2
8 Quartale
RSPH-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
931 Mio. $
3,78 Mio. $ 2,09 %
236.990
-2.200
-0,9 % -34.793 $
2013 Q2
8 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,01 %
45.616
-1.788
-4 % -146.487 $
2013 Q2
8 Quartale
IGOV-Symbol
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,33 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,97 %
79.412
+854
+1 % +38.982 $
2013 Q2
8 Quartale
GDO-Symbol
13
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
73 Mio. $
3,5 Mio. $ 1,93 %
204.152
-7.416
-4 % -131.853 $
2013 Q2
8 Quartale
XLY-Symbol
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,91 %
90.564
+744
+0,8 % +28.468 $
2013 Q2
8 Quartale
RVT-Symbol
15
Royce Value Trust
RVT
2,07 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,77 %
232.442
+1.776
+0,8 % +25.275 $
2013 Q2
8 Quartale
PIO-Symbol
16
Invesco Global Water ETF
PIO
269 Mio. $
3,17 Mio. $ 1,75 %
133.419
-4.420
-3 % -107.789 $
2013 Q2
8 Quartale
XEC
17
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
3,17 Mio. $ 1,75 %
28.753
+2.325
+9 % +277.821 $
2013 Q2
8 Quartale
EVG-Symbol
18
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
137 Mio. $
3,14 Mio. $ 1,73 %
226.726
+10.001
+5 % +144.608 $
2013 Q2
8 Quartale
BTO-Symbol
19
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
726 Mio. $
3,08 Mio. $ 1,7 %
113.419
-1.077
-0,9 % -26.856 $
2013 Q2
8 Quartale
AMGN-Symbol
20
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,65 %
19.409
+2.409
+14 % +385.900 $
2013 Q2
8 Quartale
ICF-Symbol
21
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,64 %
66.282
+12.296
+23 % +588.924 $
2013 Q2
8 Quartale
DVY-Symbol
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,63 %
39.245
-1.166
-3 % -91.055 $
2013 Q2
8 Quartale
XLE-Symbol
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,62 %
78.228
-280
-0,4 % -11.114 $
2013 Q2
8 Quartale
EEM-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,58 %
72.128
-1.106
-2 % -46.265 $
2013 Q2
8 Quartale
LOW-Symbol
25
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,5 %
40.636
-2.000
-5 % -142.614 $
2014 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Warner Group
Warner Group Madison, Connecticut 406 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Whitefort Capital Management
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kettle Hill Capital Management
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Investment Management
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Modus Advisors
Modus Advisors Excelsior, Minnesota 405 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amicus Financial Advisors
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von FCA Corp für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt FCA Corp 150 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FCA Corp für Q2 2015 weist 10 neu, 44 erhöht, 37 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Allstate: 22.676 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Everest Group mit einem geschätzten Wert von 609.205 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von FCA Corp im Q2 2015 war Allstate: 22.676 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $.
  • FCA Corp hat seine Position in Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 941.118 $.
  • Der größte Positionsabbau von FCA Corp im Q2 2015 entfiel auf Everest Group und belief sich schätzungsweise auf 609.205 $.
  • FCA Corp hat seine Position in InterContinental Hotels im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 549.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FCA Corp machen im Q2 2015 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • FCA Corp eröffnete 10 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von FCA Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von FCA Corp für Q2 2015 am 11. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .