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FCA Corp Portfolio-Positionen
AUM
406 Mio. $
Umschlag
12,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,26 %
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,3 Mio. $
(-7,2 %)
Kapitalfluss
-5,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,67 %
Position
186
Neu
6
Aufgestockt
78
Reduziert
18
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Entegris
ENTG
|
+1,28 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+783.430 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+245.208 $ |
| 4 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+233.009 $ |
| 5 |
Copa Holdings
CPA
|
+208.778 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+1,71 Mio. $ |
| 3 |
SBA Communications
SBAC
|
+640.000 $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+639.000 $ |
| 5 |
UDR
UDR
|
+458.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,87 % |
| 2 | Technologie | 7,01 % |
| 3 | Industrie | 6,61 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,4 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCN
1
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 7,2 Mio. $ | 3,06 % |
344.770
-1.765
| -0,5 % | -36.969 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 2,99 % |
183.280
+2.640
| +1 % | +116.096 $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 2,88 % |
186.778
-51
| -0 % | -2.078 $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,94 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 2,46 % |
234.320
+922
| +0,4 % | +25.589 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 2,44 % |
114.248
-204
| -0,2 % | -10.244 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 5,25 Mio. $ | 2,23 % |
257.263
+1.434
| +0,6 % | +29.685 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 5,04 Mio. $ | 2,14 % |
252.516
+1.981
| +0,8 % | +40.444 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
8
Ingles Markets
IMKTA
1,6 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 1,88 % |
55.912
+260
| +0,5 % | +23.639 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 1,82 % |
97.795
+1.070
| +1 % | +51.730 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 1,78 % |
32.841
+311
| +1 % | +43.863 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 1,73 % |
57.206
-5.776
| -9 % | -451.901 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
BSCM
12
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 4,06 Mio. $ | 1,72 % |
191.604
-1.499
| -0,8 % | -31.787 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
13
Valmont Industries
VMI
8,08 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 1,72 % |
15.064
+82
| +0,5 % | +21.669 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
14
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,65 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 1,65 % |
51.522
+715
| +1 % | +57.840 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,64 % |
19.538
-400
| -2 % | -87.719 $ |
2014 Q1
34 Quartale
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 1,58 % |
55.838
+730
| +1 % | +53.491 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 1,58 % |
50.110
+821
| +2 % | +62.556 $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 1,55 % |
19.437
+37
| +0,2 % | +7.206 $ |
2014 Q3
32 Quartale
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,9 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 1,54 % |
50.904
+409
| +0,8 % | +32.232 $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
20
Artesian Resources
ARTNA
347 Mio. $
| 3,53 Mio. $ | 1,5 % |
73.373
+1.097
| +2 % | +58.307 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
21
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 1,49 % |
15.585
+115
| +0,7 % | +27.876 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
22
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
313 Mio. $
| 3,35 Mio. $ | 1,42 % |
910.992
-1.197
| -0,1 % | -4.834 $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 1,29 % |
62.242
+1.105
| +2 % | +60.595 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
24
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,27 % |
112.574
+383
| +0,3 % | +11.904 $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
964 Mio. $
| 2,98 Mio. $ | 1,26 % |
118.410
+2.220
| +2 % | +60.848 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HC
EL
Portfolio-Rückblick von FCA Corp für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FCA Corp 186 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FCA Corp für Q3 2022 weist 6 neu, 78 erhöht, 18 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Entegris: 13.108 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI Europe ETF mit einem geschätzten Wert von 2,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von FCA Corp im Q3 2022 war Entegris: 13.108 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- FCA Corp hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 179.766 $.
- Der größte Positionsabbau von FCA Corp im Q3 2022 entfiel auf State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 451.901 $.
- FCA Corp hat seine Position in iShares Core MSCI Europe ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FCA Corp machen im Q3 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
- FCA Corp eröffnete 6 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FCA Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 235 Mio. $.
Auf Grundlage der von FCA Corp für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .