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FCA Corp Portfolio-Positionen
AUM
406 Mio. $
Umschlag
12,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,26 %
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,43 Mio. $
(-0,53 %)
Kapitalfluss
+8,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,49 %
Position
184
Neu
9
Aufgestockt
78
Reduziert
28
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+4,54 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+962.651 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CCF
Chase Corporation
CCF
|
+4,18 Mio. $ |
| 2 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+578.055 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,63 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,15 % |
| 3 | Technologie | 8,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,61 % |
| 5 | Industrie | 5,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 3,41 % |
176.128
+3.568
| +2 % | +194.008 $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 3,21 % |
197.098
+9.689
| +5 % | +443.392 $ |
2016 Q2
29 Quartale
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
6 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 2,76 % |
246.417
+19.220
| +8 % | +599.170 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 6,5 Mio. $ | 2,42 % |
323.339
+58.270
| +22 % | +1,17 Mio. $ |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 6,43 Mio. $ | 2,4 % |
311.094
+43.035
| +16 % | +888.393 $ |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
6
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 2,09 % |
110.337
-2.436
| -2 % | -123.587 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 2,01 % |
286.838
+58.748
| +26 % | +1,11 Mio. $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
8
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 1,77 % |
17.621
+565
| +3 % | +141.000 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| 4,62 Mio. $ | 1,72 % |
10.563
+217
| +2 % | +95.374 $ |
2015 Q3
32 Quartale
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 1,7 % |
32.133
+1.119
| +4 % | +167.151 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 1,69 % |
90.770
+1.715
| +2 % | +89.873 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 1,67 % |
59.736
+6.318
| +12 % | +476.854 $ |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 1,67 % |
+239.351
| Neu | +4,54 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 1,66 % |
55.460
+1.598
| +3 % | +135.101 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
15
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,68 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 1,58 % |
51.311
+1.452
| +3 % | +123.183 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,54 % |
17.598
-35
| -0,2 % | -8.568 $ |
2014 Q1
38 Quartale
|
|
17
iShares Global Tech ETF
IXN
8,28 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 1,53 % |
71.111
+2.161
| +3 % | +131.373 $ |
2018 Q3
20 Quartale
|
|
18
Ingles Markets
IMKTA
1,57 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 1,5 % |
53.496
+1.625
| +3 % | +130.817 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,9 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 1,49 % |
58.207
+1.649
| +3 % | +120.688 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
20
Everest Group
EG
15,2 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 1,43 % |
10.351
+263
| +3 % | +95.454 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 1,42 % |
18.340
-154
| -0,8 % | -34.644 $ |
2014 Q3
36 Quartale
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 1,4 % |
44.528
+1.553
| +4 % | +135.967 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
23
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,38 % |
13.580
+251
| +2 % | +71.976 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 1,37 % |
64.927
+3.990
| +7 % | +235.422 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
25
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,12 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 1,37 % |
219.997
+7.053
| +3 % | +121.291 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von FCA Corp für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt FCA Corp 184 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Rückgang um 0,53 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FCA Corp investierte 8,21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 239.351 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VMware, Inc; sie wurde auf 1,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FCA Corp im Q3 2023 war Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 239.351 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $.
- FCA Corp hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FCA Corp im Q3 2023 entfiel auf VMware, Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
- FCA Corp hat seine Position in Chase Corporation im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FCA Corp machen im Q3 2023 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
- FCA Corp eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von FCA Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 268 Mio. $.
Auf Grundlage der von FCA Corp für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .