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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.34%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$2.35억
AUM 성장
-US$1833만
(-7.2%)
자금 흐름
-US$580만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.67%
보유액
186
신규
6
증가
78
축소
18
청산됨
24
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Entegris
ENTG
|
+US$128만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$78.3만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$24.5만 |
| 4 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$23.3만 |
| 5 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$20.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$250만 |
| 2 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+US$171만 |
| 3 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$64만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$63.9만 |
| 5 |
UDR
UDR
|
+US$45.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.87% |
| 2 | 정보기술 | 7.01% |
| 3 | 산업재 | 6.61% |
| 4 | 금융 | 6.4% |
| 5 | 헬스케어 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCN
1
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$720만 | 3.06% |
344,770
-1,765
| -0.5% | -US$3.7만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1360억
| US$704만 | 2.99% |
183,280
+2,640
| +1% | +US$11.6만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2281억
| US$679만 | 2.88% |
186,778
-51
| -0% | -US$2.08천 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.8억
| US$580만 | 2.46% |
234,320
+922
| +0.4% | +US$2.56만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$574만 | 2.44% |
114,248
-204
| -0.2% | -US$1.02만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$525만 | 2.23% |
257,263
+1,434
| +0.6% | +US$2.97만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$504만 | 2.14% |
252,516
+1,981
| +0.8% | +US$4.04만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
8
Ingles Markets
IMKTA
US$16.3억
| US$443만 | 1.88% |
55,912
+260
| +0.5% | +US$2.36만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1245억
| US$429만 | 1.82% |
97,795
+1,070
| +1% | +US$5.17만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1027억
| US$418만 | 1.78% |
32,841
+311
| +1% | +US$4.39만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$407만 | 1.73% |
57,206
-5,776
| -9% | -US$45.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
BSCM
12
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$406만 | 1.72% |
191,604
-1,499
| -0.8% | -US$3.18만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
13
Valmont Industries
VMI
US$80.7억
| US$405만 | 1.72% |
15,064
+82
| +0.5% | +US$2.17만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47.1억
| US$388만 | 1.65% |
51,522
+715
| +1% | +US$5.78만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$473억
| US$386만 | 1.64% |
19,538
-400
| -2% | -US$8.77만 |
2014 Q1
34개 분기
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$373만 | 1.58% |
55,838
+730
| +1% | +US$5.35만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456억
| US$372만 | 1.58% |
50,110
+821
| +2% | +US$6.26만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1302억
| US$365만 | 1.55% |
19,437
+37
| +0.2% | +US$7.21천 |
2014 Q3
32개 분기
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$362만 | 1.54% |
50,904
+409
| +0.8% | +US$3.22만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
20
Artesian Resources
ARTNA
US$3.52억
| US$353만 | 1.5% |
73,373
+1,097
| +2% | +US$5.83만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2505억
| US$351만 | 1.49% |
15,585
+115
| +0.7% | +US$2.79만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
22
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.13억
| US$335만 | 1.42% |
910,992
-1,197
| -0.1% | -US$4.83천 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$304만 | 1.29% |
62,242
+1,105
| +2% | +US$6.06만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
24
CSX Corp
CSX
US$940억
| US$300만 | 1.27% |
112,574
+383
| +0.3% | +US$1.19만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10.2억
| US$298만 | 1.26% |
118,410
+2,220
| +2% | +US$6.08만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
FCA Corp의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, FCA Corp의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$2.35억였으며 전 분기 US$2.54억보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
FCA Corp의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 78개 증가, 18개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Entegris 주식으로, 13,108주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI Europe ETF 주식으로, 추정 금액은 US$250만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- FCA Corp의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Entegris 주식으로, US$109만 상당의 13,108주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2022년 3분기에 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$18만 규모예요.
- FCA Corp의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$45.2만예요.
- FCA Corp 측은 2022년 3분기에 iShares Core MSCI Europe ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$250만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 24% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$2.35억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 FCA Corp의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.