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FC
FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.93%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$1.93억
AUM 성장
-US$260만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$670만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.62%
보유액
155
신규
7
증가
33
축소
43
청산됨
26
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$370만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$114만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$56.7만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$33.2만 |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$27.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$207만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$206만 |
| 3 |
CCF
Chase Corporation
CCF
|
+US$130만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$126만 |
| 5 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$42.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.41% |
| 2 | 에너지 | 7.49% |
| 3 | 산업재 | 6.86% |
| 4 | 금융 | 6.24% |
| 5 | 헬스케어 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$489만 | 2.53% |
82,741
-3,263
| -4% | -US$18.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$488만 | 2.52% |
158,441
-1,500
| -0.9% | -US$4.61만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$482만 | 2.49% |
47,544
-798
| -2% | -US$8.08만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$474만 | 2.45% |
93,338
+783
| +0.8% | +US$3.97만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$470만 | 2.43% |
312,728
+39,096
| +14% | +US$56.7만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
BSJI
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$462만 | 2.39% |
182,747
+568
| +0.3% | +US$1.43만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
7
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.09억
| US$440만 | 2.27% |
870,430
+17,140
| +2% | +US$8.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
CCF
8
상장폐지됨
Chase Corporation
CCF
| US$430만 | 2.22% |
62,168
-20,845
| -25% | -US$130만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7301만
| US$426만 | 2.2% |
240,756
+2,706
| +1% | +US$4.77만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$404만 | 2.09% |
107,862
+9,042
| +9% | +US$33.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
XEC
11
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$396만 | 2.05% |
29,502
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
12
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.42억
| US$370만 | 1.91% |
+138,839
| 신규 | +US$370만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
BSCJ
13
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$363만 | 1.88% |
169,779
+9,373
| +6% | +US$20.1만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
14
Ingles Markets
IMKTA
US$16.1억
| US$359만 | 1.86% |
90,899
-260
| -0.3% | -US$10천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$358만 | 1.85% |
165,946
+10,456
| +7% | +US$22.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$347만 | 1.8% |
41,533
+846
| +2% | +US$7.04만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$343만 | 1.78% |
64,490
-7,274
| -10% | -US$39.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.31억
| US$341만 | 1.76% |
219,160
-960
| -0.4% | -US$1.51만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Royce Value Trust
RVT
US$20.7억
| US$325만 | 1.68% |
256,885
+5,869
| +2% | +US$7.36만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$318만 | 1.65% |
102,915
-995
| -1% | -US$3.08만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$312만 | 1.61% |
59,424
-1,196
| -2% | -US$6.47만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$303만 | 1.57% |
85,728
-2,694
| -3% | -US$9.23만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$302만 | 1.56% |
35,211
-1,352
| -4% | -US$11.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$301만 | 1.56% |
57,489
+3,330
| +6% | +US$16.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$299만 | 1.55% |
74,714
+4,080
| +6% | +US$16.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
WG
BDFN
WCM
KHCM
HC
PIM
MA
AFA
FCA Corp의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, FCA Corp의 보유 포지션은 155개, 총액은 US$1.93억였으며 전 분기 US$1.96억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
FCA Corp 측은 2016년 3분기에 순 US$670만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ABB Ltd 주식으로, 추정 US$207만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FCA Corp 측은 Invesco International Corporate Bond ETF에 US$370만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FCA Corp의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco International Corporate Bond ETF 주식으로, US$370만 상당의 138,839주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2016년 3분기에 Vanguard Information Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$56.7만 규모예요.
- FCA Corp의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chase Corporation이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- FCA Corp 측은 2016년 3분기에 ABB Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$207만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 24% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$1.93억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 FCA Corp의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.