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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.99%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$2.68억
AUM 성장
-US$485만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$647만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.74%
보유액
182
신규
8
증가
44
축소
45
청산됨
19
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
|
+US$212만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$131만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$69.9만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$36.5만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$30.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$334만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$244만 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$139만 |
| 4 |
FNB Corp
FNB
|
+US$84.3만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$62.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.54% |
| 2 | 산업재 | 6.5% |
| 3 | 금융 | 6.35% |
| 4 | 헬스케어 | 5.35% |
| 5 | 에너지 | 3.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1362억
| US$937만 | 3.49% |
347,920
-920
| -0.3% | -US$2.48만 |
2015 Q1
18개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$869만 | 3.24% |
211,625
+660
| +0.3% | +US$2.7만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.8억
| US$754만 | 2.81% |
266,630
+10,786
| +4% | +US$30.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$625만 | 2.33% |
61,397
+104
| +0.2% | +US$1.06만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$614만 | 2.29% |
120,477
+395
| +0.3% | +US$2.01만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$596만 | 2.22% |
280,485
+4,822
| +2% | +US$10.2만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$586만 | 2.18% |
189,967
+1,568
| +0.8% | +US$4.83만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$579만 | 2.16% |
271,915
+3,355
| +1% | +US$7.15만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
|
CCF
9
상장폐지됨
Chase Corporation
CCF
| US$576만 | 2.15% |
52,653
-30
| -0.1% | -US$3.07천 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
BSCJ
10
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$501만 | 1.87% |
237,676
+17
| +0% | +US$359 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235억
| US$485만 | 1.81% |
80,324
-752
| -0.9% | -US$4.53만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
12
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.13억
| US$473만 | 1.76% |
936,455
-2,177
| -0.2% | -US$1.1만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
13
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7076만
| US$448만 | 1.67% |
257,467
-2,687
| -1% | -US$4.63만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
14
CSX Corp
CSX
US$936억
| US$441만 | 1.64% |
190,878
-984
| -0.5% | -US$2.29만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1024억
| US$414만 | 1.54% |
38,290
+332
| +0.9% | +US$3.56만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$473억
| US$407만 | 1.52% |
24,731
+1,066
| +5% | +US$17.5만 |
2014 Q1
22개 분기
|
|
|
BSJM
17
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$407만 | 1.52% |
166,837
+2
| +0% | +US$49 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1240억
| US$403만 | 1.5% |
104,325
-5,145
| -5% | -US$19.8만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10.2억
| US$397만 | 1.48% |
202,690
-2,850
| -1% | -US$5.67만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$387만 | 1.44% |
63,049
-907
| -1% | -US$5.45만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$386만 | 1.44% |
67,457
-590
| -0.9% | -US$3.33만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$357만 | 1.33% |
59,671
+11,741
| +24% | +US$69.9만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$354만 | 1.32% |
34,732
+31
| +0.1% | +US$3.09천 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
24
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47억
| US$351만 | 1.31% |
57,446
-360
| -0.6% | -US$2.2만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2499억
| US$342만 | 1.27% |
17,655
-835
| -5% | -US$16만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
FCA Corp의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, FCA Corp의 보유 포지션은 182개, 총액은 US$2.68억였으며 전 분기 US$2.73억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
FCA Corp의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 44개 증가, 45개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Templeton Emerging Markets Fund 주식으로, 143,530주를 보유했으며 가치는 US$210만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShare MSCI Eurozone ETF 주식으로, 추정 금액은 US$334만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- FCA Corp의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Templeton Emerging Markets Fund 주식으로, US$210만 상당의 143,530주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2019년 3분기에 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.9만 규모예요.
- FCA Corp의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$244만예요.
- FCA Corp 측은 2019년 3분기에 iShare MSCI Eurozone ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$334만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 25% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$2.68억 규모가 됐어요.
2019년 11월 6일에 제출된 FCA Corp의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.