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FCA Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
12,38%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,09%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+57,36%
Retorno est. (5 anos)
+65,93%
Retorno est. (10 anos)
+180,26%
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,79 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,08 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,68%
Posição
150
Nova
10
Aumentada
44
Reduzida
37
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+US$ 941 mil |
| 3 |
NWLIA
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
|
+US$ 900 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 790 mil |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 698 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Everest Group
EG
|
+US$ 609 mil |
| 2 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$ 549 mil |
| 3 |
Televisa
TV
|
+US$ 495 mil |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+US$ 488 mil |
| 5 |
Nice
NICE
|
+US$ 427 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,88% |
| 2 | Energia | 9,75% |
| 3 | Saúde | 6,11% |
| 4 | Bens industriais | 4,37% |
| 5 | Financeiro | 4,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 7,59 mi | 4,19% |
119.490
+11.865
| +11% | +US$ 790 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,67 bi
| US$ 5,04 mi | 2,78% |
105.395
-1.795
| -2% | -US$ 86,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 5 mi | 2,76% |
49.397
-2.833
| -5% | -US$ 287 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 4,77 mi | 2,63% |
155.893
-10.098
| -6% | -US$ 310 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 4,68 mi | 2,59% |
98.352
-146
| -0,1% | -US$ 7,13 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
| US$ 4,66 mi | 2,57% |
81.233
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 4,6 mi | 2,54% |
90.830
-3.996
| -4% | -US$ 202 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BSJI
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$ 4,3 mi | 2,37% |
165.915
+36.112
| +28% | +US$ 941 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,62 bi
| US$ 3,9 mi | 2,16% |
71.794
-232
| -0,3% | -US$ 12,8 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 933 mi
| US$ 3,78 mi | 2,09% |
236.990
-2.200
| -0,9% | -US$ 34,8 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 3,64 mi | 2,01% |
45.616
-1.788
| -4% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,33 bi
| US$ 3,56 mi | 1,97% |
79.412
+854
| +1% | +US$ 39 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 72,6 mi
| US$ 3,5 mi | 1,93% |
204.152
-7.416
| -4% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 3,46 mi | 1,91% |
90.564
+744
| +0,8% | +US$ 28,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,04 bi
| US$ 3,2 mi | 1,77% |
232.442
+1.776
| +0,8% | +US$ 25,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 269 mi
| US$ 3,17 mi | 1,75% |
133.419
-4.420
| -3% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
XEC
17
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 3,17 mi | 1,75% |
28.753
+2.325
| +9% | +US$ 278 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$ 140 mi
| US$ 3,14 mi | 1,73% |
226.726
+10.001
| +5% | +US$ 145 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 740 mi
| US$ 3,08 mi | 1,7% |
113.419
-1.077
| -0,9% | -US$ 26,9 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 2,98 mi | 1,65% |
19.409
+2.409
| +14% | +US$ 386 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,1 bi
| US$ 2,97 mi | 1,64% |
66.282
+12.296
| +23% | +US$ 589 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 2,95 mi | 1,63% |
39.245
-1.166
| -3% | -US$ 91,1 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 2,94 mi | 1,62% |
78.228
-280
| -0,4% | -US$ 11,1 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 2,86 mi | 1,58% |
72.128
-1.106
| -2% | -US$ 46,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,72 mi | 1,5% |
40.636
-2.000
| -5% | -US$ 143 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HC
Revisão da carteira de FCA Corp no T2 2015
No T2 2015, FCA Corp detinha 150 posições no valor de US$ 181 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2015 de FCA Corp mostra 10 novas, 44 aumentaram, 37 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Allstate: 22.676 ações no valor de US$ 1,47 mi. A maior venda foi de Everest Group, estimada em US$ 609 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
- A maior compra de FCA Corp no T2 2015 foi Allstate: 22.676 ações no valor de US$ 1,47 mi.
- FCA Corp foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 941 mil.
- A maior redução de FCA Corp em T2 2015 foi em Everest Group, com um corte estimado de US$ 609 mil.
- FCA Corp encerrou totalmente sua posição em InterContinental Hotels no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 549 mil.
- As dez maiores posições de FCA Corp representam 27% de sua carteira de US$ 181 mi no T2 2015.
- FCA Corp abriu 10 novas posições e encerrou 28 em T2 2015.
- O valor da carteira de FCA Corp caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 181 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCA Corp referente a T2 2015, protocolado em 11 de ago. de 2015.