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FCA Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
12,38%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,69%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+57,36%
Retorno est. (5 anos)
+65,93%
Retorno est. (10 anos)
+180,26%
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,36 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 5,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,46%
Posição
157
Nova
10
Aumentada
37
Reduzida
31
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 566 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
United Fire Group
UFCS
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
AFAM
Almost Family Inc
AFAM
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
BSCE
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
|
+US$ 928 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 557 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,25% |
| 2 | Energia | 9,06% |
| 3 | Saúde | 6,35% |
| 4 | Bens industriais | 4,71% |
| 5 | Financeiro | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 6,45 mi | 3,69% |
105.958
+5.694
| +6% | +US$ 355 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 5,25 mi | 3,01% |
51.966
+10.817
| +26% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 5,06 mi | 2,9% |
165.608
+18.464
| +13% | +US$ 566 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,56 bi
| US$ 4,85 mi | 2,77% |
130.651
-3.292
| -2% | -US$ 92,6 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,6 bi
| US$ 4,81 mi | 2,75% |
95.197
+24.719
| +35% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 4,75 mi | 2,72% |
97.884
-8.117
| -8% | -US$ 384 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 71,3 mi
| US$ 3,82 mi | 2,19% |
215.008
+5.872
| +3% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 3,81 mi | 2,18% |
47.545
-7.165
| -13% | -US$ 557 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,03 bi
| US$ 3,78 mi | 2,17% |
78.206
-54
| -0,1% | -US$ 2,65 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$ 80,1 bi
| US$ 3,65 mi | 2,09% |
81.233
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,67 bi
| US$ 3,58 mi | 2,05% |
71.856
-1.064
| -1% | -US$ 52,9 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 1 bi
| US$ 3,41 mi | 1,95% |
239.460
-15.170
| -6% | -US$ 208 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,07 bi
| US$ 3,26 mi | 1,87% |
227.866
+3.003
| +1% | +US$ 44,2 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Deslistada
MICROFINANCIAL INC
MFI
| US$ 3,16 mi | 1,81% |
309.927
-29.000
| -9% | -US$ 254 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,8 bi
| US$ 3,14 mi | 1,8% |
87.150
-2.358
| -3% | -US$ 80,8 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 3,12 mi | 1,79% |
39.279
+534
| +1% | +US$ 41,2 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 3,1 mi | 1,77% |
78.194
-1.332
| -2% | -US$ 55,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 267 mi
| US$ 3,04 mi | 1,74% |
132.452
+1.772
| +1% | +US$ 40,6 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$ 140 mi
| US$ 2,95 mi | 1,69% |
208.354
+11.407
| +6% | +US$ 164 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
XEC
20
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 2,87 mi | 1,64% |
27.038
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 2,84 mi | 1,63% |
30.741
-1.104
| -3% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 2,84 mi | 1,63% |
72.274
+4.456
| +7% | +US$ 181 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 2,83 mi | 1,62% |
27.039
-601
| -2% | -US$ 63,3 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 835 mi
| US$ 2,81 mi | 1,61% |
33.208
+1.411
| +4% | +US$ 123 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Everest Group
EG
US$ 15,2 bi
| US$ 2,8 mi | 1,6% |
16.451
-456
| -3% | -US$ 77 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EL
Revisão da carteira de FCA Corp no T4 2014
No T4 2014, FCA Corp detinha 157 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
FCA Corp fez uma retirada líquida de US$ 5,89 mi em T4 2014, encerrando 24 posições e reduzindo 31 participações. Sua saída mais significativa foi United Fire Group, uma posição estimada em US$ 1,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
Na contramão da tendência, FCA Corp abriu uma nova posição em CSI Compressco LP no valor de US$ 932 mil.
- A maior compra de FCA Corp no T4 2014 foi CSI Compressco LP: 70.983 ações no valor de US$ 932 mil.
- FCA Corp foi quem mais aumentou sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de FCA Corp em T4 2014 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 2,44 mi.
- FCA Corp encerrou totalmente sua posição em United Fire Group no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,68 mi.
- As dez maiores posições de FCA Corp representam 26% de sua carteira de US$ 175 mi no T4 2014.
- FCA Corp abriu 10 novas posições e encerrou 24 em T4 2014.
- O valor da carteira de FCA Corp caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCA Corp referente a T4 2014, protocolado em 13 de fev. de 2015.